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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 3.00 | 1 388.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 988.00 | 28 822.00 | 19 166.00 | 47 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 716.00 | 20 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 070.00 | 28 826.00 | 58 243.00 | 87 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 898.00 | 1 905.00 | 1 039 993.00 | 1 041 898.00 |
BZ Autres créances | 2 830 893.00 | | 2 830 893.00 | 2 830 893.00 |
CF Disponibilités | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 354.00 | 1 906.00 | 3 924 449.00 | 3 926 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 424.00 | 30 732.00 | 3 982 692.00 | 4 013 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 987 254.00 | | | 987 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 089 526.00 | 1 631 572.00 | | 2 089 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 328.00 | 517 955.00 | | 210 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 856.00 | 2 259 528.00 | | 2 409 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 098.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 115.00 | 178 116.00 | | 177 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 462.00 | 1 455 685.00 | | 1 130 462.00 |
EA Autres dettes | 265 039.00 | 171 143.00 | | 265 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 836.00 | 1 805 288.00 | | 1 572 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 692.00 | 4 099 914.00 | | 3 982 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 836.00 | 1 805 288.00 | | 1 572 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 898 175.00 | | 7 898 175.00 | 7 898 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 898 175.00 | | 7 898 175.00 | 7 898 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 995 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 584 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 105.00 | 26 222.00 | | 67 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 033.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 50 073.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 59 001.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -15 267.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 002 289.00 | 10 724 531.00 | | 8 002 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 791 961.00 | 10 206 575.00 | | 7 791 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 328.00 | 517 955.00 | | 210 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 171.00 | | 7 023.00 | 81 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 87 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 47 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 557.00 | | 556.00 | 48 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 615.00 | | 5 077.00 | 32 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 875.00 | 5 076.00 | 1 124.00 | 24 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 875.00 | 5 072.00 | 1 124.00 | 24 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | 478.00 | 75.00 | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | 478.00 | 75.00 | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 600.00 | 478.00 | 35 173.00 | 36 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | 35 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 116.00 | 177 116.00 | | 177 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 849.00 | 356 846.00 | | 356 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 195.00 | 230 195.00 | | 230 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 922.00 | 261 922.00 | | 261 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 307.00 | 1 039 307.00 | | 1 039 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 592.00 | 2 692.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VC Groupe et associés | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VP Divers | 1 023 886.00 | 36 632.00 | 987 254.00 | 1 023 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 364.00 | 166 364.00 | | 166 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704 579.00 | 1 704 579.00 | | 1 704 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 570.00 | 2 886 601.00 | 1 007 970.00 | 3 894 570.00 |
VW T.V.A. | 377 055.00 | 377 055.00 | | 377 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 836.00 | 1 572 835.00 | | 1 572 836.00 |