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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 718.00 | 605.00 | 10 113.00 | 10 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 590.00 | 14 590.00 | 10 000.00 | 24 590.00 |
AH Fonds commercial | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AP Constructions | 174 203.00 | 113 050.00 | 61 152.00 | 174 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 217.00 | 72 264.00 | 17 952.00 | 90 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 726.00 | 104 841.00 | 42 884.00 | 147 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 450.00 | 305 352.00 | 571 098.00 | 876 450.00 |
BT Marchandises | 112 815.00 | | 112 815.00 | 112 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 128 065.00 | | 128 065.00 | 128 065.00 |
CF Disponibilités | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 766.00 | | 324 766.00 | 324 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 217.00 | 305 352.00 | 895 865.00 | 1 201 217.00 |
CU Autres participations | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 463.00 | | | 125 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
DL TOTAL (I) | 143 938.00 | | | 143 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 945.00 | | | 336 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 020.00 | | | 296 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 845.00 | | | 118 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 926.00 | | | 751 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 865.00 | | | 895 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 124.00 | | | 519 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 645.00 | | 209 806.00 | 666 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 718.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 590.00 | | 179 000.00 | 257 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 080.00 | | 20 068.00 | 392 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 975.00 | | 20.00 | 16 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 915.00 | 31 438.00 | | 273 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 605.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 325.00 | 30 832.00 | | 259 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 020.00 | 296 020.00 | | 296 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 009.00 | 58 207.00 | 190 263.00 | 291 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
VP Divers | 1 280 651.00 | 128 065.00 | | 1 280 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 845.00 | 118 845.00 | | 118 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 750.00 | 136 705.00 | 10 045.00 | 146 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 926.00 | 519 124.00 | 190 263.00 | 751 926.00 |