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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 783.00 | 52 246.00 | 18 537.00 | 70 783.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 908.00 | 53 756.00 | 19 152.00 | 72 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
060 Stock marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
072 Créances – Autres | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
084 Disponibilités | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 246.00 | | 40 246.00 | 40 246.00 |
110 Total général Actif | 113 154.00 | 53 756.00 | 59 398.00 | 113 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 154.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 527.00 | | | 222 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
230 Autres produits | 415.00 | | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 318.00 | | | 231 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 994.00 | | | 994.00 |
242 Autres charges externes. | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 412.00 | | | 94 412.00 |
252 Charges sociales | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 564.00 | | | 232 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 957.00 | | | 957.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 637.00 | | | 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |