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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 4 848.00 | 1 952.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 757.00 | 50 217.00 | 24 539.00 | 74 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 980.00 | 55 066.00 | 26 915.00 | 81 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 918.00 | 55 066.00 | 97 853.00 | 152 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
DL TOTAL (I) | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 276.00 | | | 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 276.00 | | | 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 992.00 | 12 074.00 | | 42 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 992.00 | 12 074.00 | | 42 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 464.00 | 276.00 | 464.00 | 464.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464.00 | 276.00 | 464.00 | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | 276.00 | 464.00 | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 418.00 | 19 994.00 | 424.00 | 20 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 726.00 | 12 521.00 | 12 205.00 | 24 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
ST Autres comptes | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YT Sous‐traitance | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 750.00 | | | 42 750.00 |