| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 978.00 | 25 428.00 | 7 550.00 | 32 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 665.00 | 41 796.00 | 44 869.00 | 86 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 675.00 | 67 224.00 | 136 450.00 | 203 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
BN En cours de production de biens | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 532.00 | 4 063.00 | 156 469.00 | 160 532.00 |
BZ Autres créances | 68 254.00 | | 68 254.00 | 68 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 108 211.00 | | 108 211.00 | 108 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 816.00 | 4 063.00 | 363 752.00 | 367 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 490.00 | 71 288.00 | 500 203.00 | 571 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 476.00 | 77 946.00 | | 98 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 366.00 | 63 388.00 | | 70 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 938.00 | 20 188.00 | | 15 938.00 |
DL TOTAL (I) | 185 879.00 | 162 621.00 | | 185 879.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 996.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 996.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 052.00 | 29 091.00 | | 14 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 611.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 856.00 | 118 512.00 | | 116 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 978.00 | 106 340.00 | | 135 978.00 |
EA Autres dettes | 11 325.00 | 379.00 | | 11 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 324.00 | 254 932.00 | | 279 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 203.00 | 453 548.00 | | 500 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 260.00 | | 1 415.00 | 202 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 229.00 | | 1 415.00 | 118 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 647.00 | 12 578.00 | | 54 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 647.00 | 12 578.00 | | 54 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 996.00 | | 996.00 | 35 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 996.00 | | 996.00 | 35 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
UX Autres créances clients | 160 532.00 | 160 532.00 | | 160 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 052.00 | 4 984.00 | 9 067.00 | 14 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VP Divers | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 978.00 | 135 978.00 | | 135 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 515.00 | 234 984.00 | 23 531.00 | 258 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 324.00 | 270 257.00 | 9 067.00 | 279 324.00 |