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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 523.00 | 26 721.00 | 41 802.00 | 68 523.00 |
040 Immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 883.00 | 26 721.00 | 66 162.00 | 92 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
072 Créances – Autres | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
084 Disponibilités | 94 379.00 | | 94 379.00 | 94 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
110 Total général Actif | 312 784.00 | 26 721.00 | 286 063.00 | 312 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 555.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 551.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 388.00 | | | 71 388.00 |