| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 725.00 | 39 996.00 | 15 729.00 | 55 725.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 225.00 | 39 996.00 | 61 229.00 | 101 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
072 Créances – Autres | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
084 Disponibilités | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
110 Total général Actif | 126 810.00 | 39 996.00 | 86 814.00 | 126 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 814.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 531.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 255.00 | | | 210 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 677.00 | | | 80 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
242 Autres charges externes. | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
252 Charges sociales | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 343.00 | | | 205 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
294 Charges financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | -15.00 | | | -15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 946.00 | | | 31 946.00 |