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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 12 494.00 | 706.00 | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 493.00 | 15 339.00 | 3 154.00 | 18 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 771.00 | 61 875.00 | 11 896.00 | 73 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 602.00 | 89 708.00 | 30 894.00 | 120 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 016.00 | | 275 016.00 | 275 016.00 |
BZ Autres créances | 255 037.00 | | 255 037.00 | 255 037.00 |
CF Disponibilités | 94 561.00 | | 94 561.00 | 94 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 890.00 | | 628 890.00 | 628 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 493.00 | 89 708.00 | 659 785.00 | 749 493.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 429.00 | 32 491.00 | | 36 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201.00 | 3 938.00 | | 5 201.00 |
DL TOTAL (I) | 74 630.00 | 69 429.00 | | 74 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 090.00 | 197 802.00 | | 106 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 517.00 | 48 294.00 | | 208 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 557.00 | 334 288.00 | | 268 557.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 2 880.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 155.00 | 584 665.00 | | 585 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 785.00 | 654 094.00 | | 659 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 506.00 | 548 019.00 | | 560 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 357.00 | 87 855.00 | 2 038 212.00 | 1 950 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 357.00 | 87 855.00 | 2 038 212.00 | 1 950 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | 5 162.00 | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 734.00 | 5 162.00 | | 52 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 278.00 | 23 226.00 | | 10 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 686.00 | 23 226.00 | | 40 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 048.00 | -18 064.00 | | 12 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | 16 361.00 | | 12 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 669.00 | 1 859 669.00 | | 2 123 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 468.00 | 1 855 731.00 | | 2 118 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 201.00 | 3 938.00 | | 5 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 367.00 | | 29 939.00 | 153 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 703.00 | 120 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543.00 | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 160.00 | 92 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | 9 986.00 | 3 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 410.00 | | 10 014.00 | 144 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 9 939.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 884.00 | 33 118.00 | 32 295.00 | 88 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 9 292.00 | 543.00 | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 139.00 | 23 826.00 | 31 752.00 | 85 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 517.00 | 208 517.00 | | 208 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 210.00 | 129 210.00 | | 129 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UX Autres créances clients | 275 016.00 | 275 016.00 | | 275 016.00 |
VB T. V. A. | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 646.00 | 11 996.00 | 24 650.00 | 36 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 287.00 | 225 287.00 | | 225 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 454.00 | 549 454.00 | | 549 454.00 |
VW T.V.A. | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 155.00 | 560 506.00 | 24 650.00 | 585 155.00 |