| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 412 331.00 | | 39 412 331.00 | 39 412 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 880 151.00 | | 267 880 151.00 | 267 880 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 532.00 | | 1 557 532.00 | 1 557 532.00 |
BZ Autres créances | 4 894 702.00 | | 4 894 702.00 | 4 894 702.00 |
CF Disponibilités | 445 679.00 | | 445 679.00 | 445 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 898 109.00 | | 6 898 109.00 | 6 898 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 778 260.00 | | 274 778 260.00 | 274 778 260.00 |
CU Autres participations | 228 467 820.00 | | 228 467 820.00 | 228 467 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 624 700.00 | 117 912 300.00 | | 134 624 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 421 809.00 | 48 272 595.00 | | 88 421 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 420.00 | 178 987.00 | | 183 420.00 |
DH Report à nouveau | 3 484 996.00 | 3 400 775.00 | | 3 484 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 863 778.00 | 88 654.00 | | 22 863 778.00 |
DK Provisions réglementées | 3 433 667.00 | 3 433 667.00 | | 3 433 667.00 |
DL TOTAL (I) | 253 012 370.00 | 173 286 978.00 | | 253 012 370.00 |
DP Provisions pour risques | 163 238.00 | | | 163 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 966.00 | 72 266.00 | | 102 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 204.00 | 72 266.00 | | 266 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 195.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330 518.00 | 8 147 727.00 | | 3 330 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 615.00 | 366 160.00 | | 258 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 357.00 | 1 510 783.00 | | 910 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 499 685.00 | 27 024 670.00 | | 21 499 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 778 260.00 | 200 383 913.00 | | 274 778 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 423 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 423 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 938.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 723 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 723 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 539 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 843 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 228 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | 228 912.00 | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 743.00 | -228 912.00 | | -3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 682.00 | -400.00 | | -23 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 205 324.00 | 6 493 525.00 | | 28 205 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 546.00 | 6 404 871.00 | | 5 341 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 863 778.00 | 88 654.00 | | 22 863 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 393 639.00 | | 79 998 634.00 | 192 393 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 512 122.00 | 267 880 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 512 122.00 | 267 880 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 393 639.00 | | 79 998 634.00 | 192 393 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 433 667.00 | | | 3 433 667.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 266.00 | 193 938.00 | | 72 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 505 933.00 | 193 938.00 | | 3 505 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 615.00 | 258 615.00 | | 258 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 902.00 | 351 902.00 | | 351 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 225.00 | 195 225.00 | | 195 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 532.00 | 1 557 532.00 | | 1 557 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VC Groupe et associés | 803 078.00 | 803 078.00 | | 803 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 330 518.00 | 3 330 518.00 | | 3 330 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583 462.00 | 3 583 462.00 | | 3 583 462.00 |
VP Divers | 457 667.00 | 457 667.00 | | 457 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 452 234.00 | 6 452 234.00 | | 6 452 234.00 |
VW T.V.A. | 259 589.00 | 259 589.00 | | 259 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 499 685.00 | 4 499 685.00 | 17 000 000.00 | 21 499 685.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |