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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 871.00 | 7 692.00 | 1 179.00 | 8 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 871.00 | 7 692.00 | 59 179.00 | 66 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
060 Stock marchandises | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 936.00 | 390.00 | 32 546.00 | 32 936.00 |
072 Créances – Autres | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
084 Disponibilités | 109 780.00 | | 109 780.00 | 109 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 253.00 | 390.00 | 154 864.00 | 155 253.00 |
110 Total général Actif | 222 124.00 | 8 081.00 | 214 043.00 | 222 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 342.00 | 338 343.00 | | 404 342.00 |
222 Production stockée | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | 9 233.00 | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 9 060.00 | 2 570.00 | | 9 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 562.00 | 350 146.00 | | 419 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 239.00 | 153 327.00 | | 196 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -318.00 | -2 474.00 | | -318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 445.00 | 207.00 | | 1 445.00 |
242 Autres charges externes. | 70 405.00 | 62 825.00 | | 70 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | 4 099.00 | | 4 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 881.00 | 89 180.00 | | 90 881.00 |
252 Charges sociales | 33 063.00 | 31 585.00 | | 33 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | 1 142.00 | | 388.00 |
256 Dotations aux provisions | | 390.00 | | |
262 Autres charges | 1 078.00 | 1 062.00 | | 1 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 126.00 | 341 343.00 | | 398 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 437.00 | 8 803.00 | | 21 437.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 122.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 1 041.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 571.00 | 373.00 | | 2 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | -1 137.00 | | 2 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 716.00 | 8 647.00 | | 21 716.00 |