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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 27 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 865.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 848.00 | |
BT Marchandises | | | 42 532.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 892.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 782.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 155 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 198 038.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 60 754.00 | 49 951.00 | | 60 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 295.00 | 10 803.00 | | 20 295.00 |
DL TOTAL (I) | 137 260.00 | 116 964.00 | | 137 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 642.00 | 21 585.00 | | 13 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 856.00 | 21 539.00 | | 21 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 255.00 | 11 966.00 | | 14 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 023.00 | 12 717.00 | | 11 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 777.00 | 67 809.00 | | 60 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 038.00 | 184 773.00 | | 198 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 1 918.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 914.00 | 156 713.00 | | 167 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 618.00 | 145 910.00 | | 147 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 295.00 | 10 803.00 | | 20 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 280.00 | | 260.00 | 59 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 780.00 | | 260.00 | 29 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 005.00 | 3 686.00 | | 13 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 005.00 | 3 686.00 | | 13 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 643.00 | 6 892.00 | 6 751.00 | 13 643.00 |
VI Groupe et associés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107.00 | | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 778.00 | 54 027.00 | 6 751.00 | 60 778.00 |