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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 530.00 | 262.00 | 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 153.00 | 30 263.00 | 57 890.00 | 88 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 296.00 | 115 172.00 | 343 125.00 | 458 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 241.00 | 145 965.00 | 401 276.00 | 547 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
BZ Autres créances | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 583.00 | 145 965.00 | 477 619.00 | 623 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
DG Autres réserves | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
DH Report à nouveau | 54 067.00 | 29 957.00 | | 54 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | 24 110.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 115 146.00 | 114 852.00 | | 115 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 547.00 | 278 451.00 | | 238 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 329.00 | 61 162.00 | | 82 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 749.00 | 36 225.00 | | 36 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 338.00 | 5 227.00 | | 4 338.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 473.00 | 381 574.00 | | 362 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 619.00 | 496 426.00 | | 477 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
FD Production vendue biens | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 944.00 | | 113 944.00 | 113 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 157.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 603.00 | 162 749.00 | | 116 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 309.00 | 138 639.00 | | 116 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294.00 | 24 110.00 | | 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 631.00 | 9 211.00 | | 14 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 241.00 | | 23 000.00 | 524 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 450.00 | | 23 000.00 | 523 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 808.00 | 43 157.00 | | 102 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 264.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 542.00 | 42 893.00 | | 102 542.00 |