| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 479.00 | 2 880.00 | 13 599.00 | 16 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 136.00 | 18 487.00 | 147 649.00 | 166 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 475.00 | 21 367.00 | 312 108.00 | 333 475.00 |
BT Marchandises | 199 487.00 | | 199 487.00 | 199 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BZ Autres créances | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CF Disponibilités | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 473.00 | | 325 473.00 | 325 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 948.00 | 21 367.00 | 637 581.00 | 658 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 648.00 | 3 000.00 | | 48 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607.00 | | | 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 105 307.00 | 48 072.00 | | 105 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 506.00 | 57 236.00 | | 18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 173 368.00 | 108 607.00 | | 173 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 042.00 | | | 222 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 254.00 | 193 880.00 | | 195 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 516.00 | 35 789.00 | | 43 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 213.00 | 229 669.00 | | 464 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 581.00 | 338 277.00 | | 637 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 437.00 | 229 669.00 | | 169 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992 512.00 | | 2 992 512.00 | 2 992 512.00 |
FD Production vendue biens | 316 874.00 | | 316 874.00 | 316 874.00 |
FG Production vendue services | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 015.00 | | 3 310 015.00 | 3 310 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 612 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 105.00 | 21 000.00 | | 56 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 105.00 | 21 000.00 | | 56 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 302.00 | 21 000.00 | | 54 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 625.00 | 9 648.00 | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 540.00 | 3 233 878.00 | | 3 376 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 034.00 | 3 176 642.00 | | 3 358 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 506.00 | 57 236.00 | | 18 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005.00 | | 333 470.00 | 3 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 333 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | 5 854.00 | 3 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 367.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 254.00 | 195 254.00 | | 195 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 480.00 | 32 043.00 | 130 602.00 | 201 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VP Divers | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 380.00 | 60 525.00 | 5 854.00 | 66 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 212.00 | 294 775.00 | 130 602.00 | 464 212.00 |