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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 080.00 | 6 238.00 | 11 842.00 | 18 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 639.00 | 96 400.00 | 271 239.00 | 367 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 720.00 | 102 638.00 | 319 081.00 | 421 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
CF Disponibilités | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 668.00 | 102 638.00 | 384 029.00 | 486 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 512.00 | -63 214.00 | | -100 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 495.00 | -37 297.00 | | 10 495.00 |
DL TOTAL (I) | -89 017.00 | -99 512.00 | | -89 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 512.00 | 207 657.00 | | 122 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 356.00 | 235 524.00 | | 313 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 010.00 | 100 299.00 | | 26 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 145.00 | 21 582.00 | | 11 145.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 047.00 | 565 063.00 | | 473 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 029.00 | 465 550.00 | | 384 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 176.00 | 442 553.00 | | 379 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 56 976.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 498.00 | | 365 498.00 | 365 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 498.00 | | 365 498.00 | 365 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 100.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 499.00 | 312 422.00 | | 365 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 003.00 | 349 720.00 | | 355 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 495.00 | -37 297.00 | | 10 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 669.00 | | 595.00 | 421 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 421 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 385 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 669.00 | | 595.00 | 385 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 701.00 | 45 481.00 | 544.00 | 57 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 701.00 | 45 481.00 | 544.00 | 57 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 509.00 | 28 639.00 | 93 870.00 | 122 509.00 |
VI Groupe et associés | 313 350.00 | 313 350.00 | | 313 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 047.00 | 379 176.00 | 93 870.00 | 473 047.00 |