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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 026.00 | | 1 258 026.00 | 1 258 026.00 |
BZ Autres créances | 257 573.00 | | 257 573.00 | 257 573.00 |
CF Disponibilités | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 927.00 | | 266 927.00 | 266 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 953.00 | | 1 524 953.00 | 1 524 953.00 |
CU Autres participations | 1 249 626.00 | | 1 249 626.00 | 1 249 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 928.00 | | | 591 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
DG Autres réserves | 123 008.00 | | | 123 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 105.00 | | | 167 105.00 |
DL TOTAL (I) | 941 234.00 | | | 941 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 815.00 | | | 563 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 719.00 | | | 583 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 953.00 | | | 1 524 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 157.00 | | | 179 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 105.00 | | | 167 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 026.00 | | | 1 258 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 026.00 | | | 1 258 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 251 463.00 | 251 463.00 | | 251 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 815.00 | 61 020.00 | 254 393.00 | 563 815.00 |
VI Groupe et associés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 973.00 | 257 573.00 | 8 400.00 | 265 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 719.00 | 80 924.00 | 254 393.00 | 583 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
ST Autres comptes | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 791.00 | | | 4 791.00 |