| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 103 377.00 | 51 760.00 | 51 617.00 | 103 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 590.00 | 25 628.00 | 6 962.00 | 32 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 312.00 | 14 311.00 | 21 001.00 | 35 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 383.00 | 91 700.00 | 313 684.00 | 405 383.00 |
BT Marchandises | 861 835.00 | 149 850.00 | 711 985.00 | 861 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 494.00 | 182.00 | 15 313.00 | 15 494.00 |
BZ Autres créances | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
CF Disponibilités | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 165.00 | 150 032.00 | 875 133.00 | 1 025 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 548.00 | 241 731.00 | 1 188 817.00 | 1 430 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 817.00 | | | 199 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 022.00 | | | 226 022.00 |
DL TOTAL (I) | 541 884.00 | | | 541 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 482.00 | | | 272 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 677.00 | | | 101 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 014.00 | | | 199 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 933.00 | | | 646 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 817.00 | | | 1 188 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 503.00 | | | 470 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 318.00 | | 2 437 318.00 | 2 437 318.00 |
FG Production vendue services | 107 015.00 | | 107 015.00 | 107 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 333.00 | | 2 544 333.00 | 2 544 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 100.00 | | | 2 623 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 078.00 | | | 2 397 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 022.00 | | | 226 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 071.00 | | 19 312.00 | 386 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 967.00 | | 17 312.00 | 153 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 104.00 | | 2 000.00 | 202 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 598.00 | 51 102.00 | | 40 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 598.00 | 51 102.00 | | 40 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 201 799.00 | | 51 949.00 | 201 799.00 |
6T Sur comptes clients | | 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 799.00 | 182.00 | 51 949.00 | 201 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 799.00 | 182.00 | 51 949.00 | 201 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 014.00 | 199 014.00 | | 199 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 482.00 | 96 052.00 | 176 430.00 | 272 482.00 |
VI Groupe et associés | 101 677.00 | 101 677.00 | | 101 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 038.00 | 97 934.00 | 4 104.00 | 102 038.00 |
VW T.V.A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 987.00 | 467 557.00 | 176 430.00 | 643 987.00 |