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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | 3 407.00 | 2 079.00 | 5 487.00 |
AH Fonds commercial | 457 401.00 | | 457 401.00 | 457 401.00 |
AP Constructions | 61 614.00 | 12 479.00 | 49 134.00 | 61 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 299.00 | 17 438.00 | 76 860.00 | 94 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 136.00 | 13 284.00 | 40 851.00 | 54 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 230.00 | 46 610.00 | 642 620.00 | 689 230.00 |
BT Marchandises | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 399.00 | 2 849.00 | 318 550.00 | 321 399.00 |
BZ Autres créances | 851 921.00 | | 851 921.00 | 851 921.00 |
CF Disponibilités | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 641.00 | 2 849.00 | 1 274 792.00 | 1 277 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 872.00 | 49 459.00 | 1 917 412.00 | 1 966 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 337.00 | | | 408 337.00 |
DH Report à nouveau | -997 942.00 | | | -997 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 349.00 | | | 219 349.00 |
DL TOTAL (I) | -370 256.00 | | | -370 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 047.00 | | | 1 103 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 410.00 | | | 118 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 752.00 | | | 869 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 206.00 | | | 169 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 668.00 | | | 2 287 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 412.00 | | | 1 917 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 752.00 | | | 1 722 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
FG Production vendue services | 6 665 896.00 | | 6 665 896.00 | 6 665 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 672 199.00 | | 6 672 199.00 | 6 672 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 680 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 538 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 521 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 522 890.00 | | | 522 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 595.00 | | | -71 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 127.00 | | | 6 690 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 777.00 | | | 6 470 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 349.00 | | | 219 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 763.00 | | 62 396.00 | 911 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 929.00 | 689 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 929.00 | 225 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 888.00 | | | 462 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 037.00 | | 62 396.00 | 448 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 242.00 | 31 298.00 | 284 929.00 | 300 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 1 771.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 606.00 | 29 526.00 | 284 929.00 | 298 606.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 505.00 | | | 446 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 753.00 | 869 753.00 | | 869 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 682.00 | 659 682.00 | | 659 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 321 400.00 | 321 400.00 | | 321 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VP Divers | 851 921.00 | 851 921.00 | | 851 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 207.00 | 169 207.00 | | 169 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 211.00 | 1 185 373.00 | 838.00 | 1 186 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 258.00 | 1 722 753.00 | | 2 169 258.00 |