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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417.00 | 650.00 | 2 767.00 | 3 417.00 |
AH Fonds commercial | 692 166.00 | | 692 166.00 | 692 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 31 344.00 | 1 862.00 | 29 482.00 | 31 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 011.00 | 57 307.00 | 35 704.00 | 93 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 439.00 | 12 498.00 | 20 941.00 | 33 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 035.00 | 72 339.00 | 808 696.00 | 881 035.00 |
BT Marchandises | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 038.00 | 2 181.00 | 34 857.00 | 37 038.00 |
BZ Autres créances | 284 992.00 | | 284 992.00 | 284 992.00 |
CF Disponibilités | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 311.00 | 2 181.00 | 360 129.00 | 362 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 346.00 | 74 520.00 | 1 168 825.00 | 1 243 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 332.00 | | | 402 332.00 |
DH Report à nouveau | -14 308.00 | | | -14 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 145.00 | | | -310 145.00 |
DL TOTAL (I) | 77 878.00 | | | 77 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 346.00 | | | 629 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 750.00 | | | 335 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 947.00 | | | 1 090 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 825.00 | | | 1 168 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 013.00 | | | 590 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 314.00 | | 2 065 314.00 | 2 065 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 314.00 | | 2 065 314.00 | 2 065 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 150 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 147 014.00 | | | 147 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 883.00 | | | -37 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 398.00 | | | 2 071 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 543.00 | | | 2 381 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 145.00 | | | -310 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 645.00 | | 6 361.00 | 804 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 584.00 | | | 695 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 061.00 | | 76 286.00 | 109 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 684.00 | 28 625.00 | | 43 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 257.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 291.00 | 28 368.00 | | 43 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 923.00 | | | 439 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 750.00 | 335 750.00 | | 335 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 486.00 | 189 486.00 | | 189 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VP Divers | 284 992.00 | 284 992.00 | | 284 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 615.00 | 327 540.00 | 75.00 | 327 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 937.00 | 590 013.00 | | 1 029 937.00 |