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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 995.00 | 31 616.00 | 10 379.00 | 41 995.00 |
AH Fonds commercial | 243 010.00 | | 243 010.00 | 243 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189.00 | 402.00 | 2 787.00 | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 090.00 | 31 675.00 | 13 415.00 | 45 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 484.00 | 63 693.00 | 271 791.00 | 335 484.00 |
BT Marchandises | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BZ Autres créances | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CF Disponibilités | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 469.00 | 63 693.00 | 325 776.00 | 389 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | | | 343.00 |
DG Autres réserves | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
DL TOTAL (I) | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 743.00 | | | 192 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 897.00 | | | 302 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 776.00 | | | 325 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 242.00 | | 438 242.00 | 438 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 242.00 | | 438 242.00 | 438 242.00 |
FQ Autres produits | | | 6 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 156.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 844.00 | | | 446 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 827.00 | | | 435 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 345.00 | | 3 189.00 | 333 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 010.00 | | | 243 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 140.00 | | 3 189.00 | 46 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 587.00 | 26 156.00 | 1 050.00 | 38 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 617.00 | 13 998.00 | | 17 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 970.00 | 12 158.00 | 1 050.00 | 20 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 973.00 | 37 773.00 | 2 200.00 | 39 973.00 |