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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 144.00 | 4 856.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 605.00 | 14 345.00 | 43 260.00 | 57 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 154.00 | 14 488.00 | 155 666.00 | 170 154.00 |
BT Marchandises | 549 528.00 | | 549 528.00 | 549 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
BZ Autres créances | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CF Disponibilités | 134 488.00 | | 134 488.00 | 134 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 233.00 | | 788 233.00 | 788 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 387.00 | 14 488.00 | 943 899.00 | 958 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 339.00 | | | 74 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
DL TOTAL (I) | 187 125.00 | | | 187 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 115.00 | | | 656 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 774.00 | | | 756 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 899.00 | | | 943 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 774.00 | | | 756 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 154.00 | | 5 000.00 | 165 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 605.00 | | 5 000.00 | 57 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | 10 655.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 10 655.00 | | 3 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 115.00 | 656 115.00 | | 656 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
UX Autres créances clients | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VI Groupe et associés | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 766.00 | 123 766.00 | | 123 766.00 |
VW T.V.A. | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 773.00 | 756 773.00 | | 756 773.00 |