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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 739.00 | 125 953.00 | 14 785.00 | 140 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 469.00 | 125 953.00 | 94 515.00 | 220 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 561.00 | 118 505.00 | 549 056.00 | 667 561.00 |
BZ Autres créances | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 627.00 | | 413 627.00 | 413 627.00 |
CF Disponibilités | 114 708.00 | | 114 708.00 | 114 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 026.00 | 118 505.00 | 1 094 522.00 | 1 213 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 495.00 | 244 458.00 | 1 189 037.00 | 1 433 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
DH Report à nouveau | 254 765.00 | 219 441.00 | | 254 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 890.00 | 50 324.00 | | 59 890.00 |
DL TOTAL (I) | 415 846.00 | 370 956.00 | | 415 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 001.00 | 12 059.00 | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 310.00 | 682 752.00 | | 563 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 758.00 | 69 334.00 | | 81 758.00 |
EA Autres dettes | 118 121.00 | 45 127.00 | | 118 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 191.00 | 809 272.00 | | 773 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 037.00 | 1 180 228.00 | | 1 189 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 303.00 | 799 109.00 | | 765 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -30 028.00 | -30 028.00 | |
FG Production vendue services | 318 361.00 | 589 163.00 | 907 524.00 | 318 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 361.00 | 559 135.00 | 877 496.00 | 318 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 612.00 | |
GE Autres charges | | | 10 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 382.00 | 232.00 | | 8 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 382.00 | 232.00 | | 8 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 694.00 | 11 270.00 | | 5 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 694.00 | 11 270.00 | | 5 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | -11 038.00 | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 5 176.00 | | 9 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 883.00 | 759 101.00 | | 897 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 993.00 | 708 777.00 | | 837 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 890.00 | 50 324.00 | | 59 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 900.00 | | 7 569.00 | 212 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 170.00 | | 6 569.00 | 134 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | 1 000.00 | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 857.00 | 8 096.00 | | 117 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 857.00 | 8 096.00 | | 117 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 893.00 | 78 612.00 | | 39 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 893.00 | 78 612.00 | | 39 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 893.00 | 78 612.00 | | 39 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 310.00 | 563 310.00 | | 563 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 121.00 | 118 121.00 | | 118 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 667 561.00 | 667 561.00 | | 667 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 001.00 | 2 113.00 | 7 888.00 | 10 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 197.00 | 685 197.00 | | 685 197.00 |
VW T.V.A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 191.00 | 765 303.00 | 7 888.00 | 773 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | 6 141.00 | | 4 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 558.00 | 11 360.00 | | 28 558.00 |
ST Autres comptes | 113 300.00 | 98 715.00 | | 113 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 902.00 | 39 385.00 | | 57 902.00 |
YT Sous‐traitance | | 14 331.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 261.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 986.00 | 6 402.00 | | 6 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 654.00 | 59 082.00 | | 63 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 320.00 | 25 388.00 | | 23 320.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 761.00 | 163 792.00 | | 199 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |