| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 026 388.00 | 2 264 537.00 | 7 761 851.00 | 10 026 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BZ Autres créances | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
CF Disponibilités | 1 059 352.00 | | 1 059 352.00 | 1 059 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 641.00 | | 1 164 641.00 | 1 164 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 191 030.00 | 2 264 537.00 | 8 926 492.00 | 11 191 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | 2 238 299.00 | 7 761 701.00 | 10 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 343.00 | 491 343.00 | | 491 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
DG Autres réserves | 2 389 859.00 | 2 389 859.00 | | 2 389 859.00 |
DH Report à nouveau | 757 714.00 | 844 699.00 | | 757 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 211 717.00 | 1 913 015.00 | | -2 211 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 334.00 | 5 688 051.00 | | 1 476 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422 984.00 | 6 597 151.00 | | 7 422 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 4 769.00 | | 8 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 354.00 | 49 173.00 | | 18 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 450 158.00 | 6 651 093.00 | | 7 450 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 926 492.00 | 12 339 144.00 | | 8 926 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 450 158.00 | 6 651 093.00 | | 7 450 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 55 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 238 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 147 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 535.00 | 232 365.00 | | 13 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566 351.00 | | | 1 566 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579 886.00 | 232 365.00 | | 1 579 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 114.00 | -232 365.00 | | 720 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 636.00 | -53 898.00 | | 784 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 014.00 | 2 223 737.00 | | 2 554 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 731.00 | 310 722.00 | | 4 765 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 211 717.00 | 1 913 015.00 | | -2 211 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 592 739.00 | | | 11 592 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566 350.00 | 10 000 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566 350.00 | 10 026 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 566 501.00 | | | 11 566 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351.00 | 2 238 299.00 | 1 351.00 | 1 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351.00 | 2 238 299.00 | 1 351.00 | 1 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 238 299.00 | 1 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 474 483.00 | 5 474 483.00 | | 5 474 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 948 501.00 | 1 948 501.00 | | 1 948 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 450 158.00 | 7 450 158.00 | | 7 450 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 164.00 | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 442.00 | 49 652.00 | | 53 442.00 |
ST Autres comptes | 26 491.00 | 9 988.00 | | 26 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 781.00 | 1 555.00 | | 1 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 142.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | 1 306.00 | | 1 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423.00 | -628.00 | | 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 149.00 | 4 031.00 | | 5 149.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 715.00 | 61 196.00 | | 81 715.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |