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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AP Constructions | 28 484.00 | 27 020.00 | 1 464.00 | 28 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 412.00 | 66 123.00 | 18 289.00 | 84 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 846.00 | 95 243.00 | 45 603.00 | 140 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 396.00 | 189 280.00 | 66 116.00 | 255 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BN En cours de production de biens | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 456.00 | 634.00 | 144 822.00 | 145 456.00 |
BZ Autres créances | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CF Disponibilités | 204 759.00 | | 204 759.00 | 204 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 849.00 | 634.00 | 449 216.00 | 449 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 245.00 | 189 913.00 | 515 332.00 | 705 245.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 199.00 | | | 204 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
DL TOTAL (I) | 347 718.00 | | | 347 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 332.00 | | | 515 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 625.00 | | 852 625.00 | 852 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 625.00 | | 852 625.00 | 852 625.00 |
FM Production stockée | | | 5 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 185.00 | | | 863 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 716.00 | | | 819 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 396.00 | | | 255 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 741.00 | | | 253 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 662.00 | 23 618.00 | | 165 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 25.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 792.00 | 23 593.00 | | 164 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 144 696.00 | 144 696.00 | | 144 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 009.00 | 160 009.00 | | 160 009.00 |
VW T.V.A. | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 614.00 | 167 614.00 | | 167 614.00 |