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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
AN Terrains | 1 226 000.00 | 213 840.00 | 1 012 160.00 | 1 226 000.00 |
AP Constructions | 1 903 318.00 | 490 118.00 | 1 413 200.00 | 1 903 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 621.00 | 1 050 017.00 | 166 604.00 | 1 216 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 011.00 | 480 896.00 | 252 115.00 | 733 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 520.00 | 2 234 872.00 | 2 884 649.00 | 5 119 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BT Marchandises | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BZ Autres créances | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
CF Disponibilités | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 224.00 | | 201 224.00 | 201 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 745.00 | 2 234 872.00 | 3 085 873.00 | 5 320 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 176.00 | 63 904.00 | | 66 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 789.00 | 32 272.00 | | 182 789.00 |
DL TOTAL (I) | 257 349.00 | 104 560.00 | | 257 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 551.00 | 2 298 287.00 | | 2 006 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 064.00 | 727 832.00 | | 549 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 860.00 | 26 670.00 | | 37 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 362.00 | 142 467.00 | | 150 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 058.00 | 55 725.00 | | 80 058.00 |
EA Autres dettes | 4 629.00 | 3 500.00 | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 524.00 | 3 254 481.00 | | 2 828 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 873.00 | 3 359 041.00 | | 3 085 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 573.00 | 1 375 593.00 | | 1 235 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
FD Production vendue biens | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
FG Production vendue services | 1 713 181.00 | 29 896.00 | 1 743 077.00 | 1 713 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 245.00 | 29 896.00 | 1 766 140.00 | 1 736 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 740.00 | 11 233.00 | | 7 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 206.00 | 557.00 | | 1 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | 853.00 | | 1 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 1 250.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 969.00 | 2 103.00 | | 14 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 2 135.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 631.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 5 766.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 599.00 | -3 664.00 | | 11 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 858.00 | 1 651 561.00 | | 1 788 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 069.00 | 1 619 289.00 | | 1 606 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 789.00 | 32 272.00 | | 182 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 687.00 | 436 089.00 | | 255 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 485.00 | 322 384.00 | 18 997.00 | 1 931 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 485.00 | 322 384.00 | 18 997.00 | 1 931 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 362.00 | 150 362.00 | | 150 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 277.00 | 540 277.00 | | 540 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006 551.00 | 413 600.00 | 1 592 951.00 | 2 006 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 663.00 | 1 197 713.00 | 1 592 951.00 | 2 790 663.00 |