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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 3 213.00 | 63.00 | 3 276.00 |
AH Fonds commercial | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
AN Terrains | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AP Constructions | 128 516.00 | 126 514.00 | 2 002.00 | 128 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 749.00 | 26 932.00 | 6 817.00 | 33 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 104.00 | 155 250.00 | 49 853.00 | 205 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 922.00 | 315 269.00 | 89 653.00 | 404 922.00 |
BT Marchandises | 361 738.00 | | 361 738.00 | 361 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 386.00 | 11 010.00 | 48 376.00 | 59 386.00 |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 375 451.00 | | 375 451.00 | 375 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 128.00 | 11 010.00 | 799 118.00 | 810 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 050.00 | 326 279.00 | 888 771.00 | 1 215 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 592 466.00 | 588 086.00 | | 592 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 999.00 | 4 380.00 | | 42 999.00 |
DL TOTAL (I) | 685 625.00 | 642 626.00 | | 685 625.00 |
DP Provisions pour risques | 24 240.00 | 23 750.00 | | 24 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 240.00 | 23 750.00 | | 24 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 179.00 | 51 584.00 | | 30 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 479.00 | 57 337.00 | | 6 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 067.00 | 90 738.00 | | 75 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 797.00 | 53 488.00 | | 56 797.00 |
EA Autres dettes | 10 384.00 | 11 624.00 | | 10 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 907.00 | 264 771.00 | | 178 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 771.00 | 931 147.00 | | 888 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 885.00 | 234 841.00 | | 170 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 144.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 370.00 | | 1 242 370.00 | 1 242 370.00 |
FG Production vendue services | 201 566.00 | | 201 566.00 | 201 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 936.00 | | 1 443 936.00 | 1 443 936.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | 6 265.00 | | 1 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 447.00 | 6 265.00 | | 27 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | -658.00 | | 1 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 616.00 | 658.00 | | 31 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | 5 607.00 | | -4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 448.00 | 1 357 066.00 | | 1 481 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 449.00 | 1 352 685.00 | | 1 438 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 999.00 | 4 380.00 | | 42 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 317.00 | | 25 867.00 | 482 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 262.00 | 404 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 263.00 | 370 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 824.00 | | 23 167.00 | 450 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 418.00 | | 2 700.00 | 16 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 717.00 | 39 353.00 | 81 801.00 | 357 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 85.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 589.00 | 39 269.00 | 81 801.00 | 354 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 750.00 | 490.00 | | 23 750.00 |
6T Sur comptes clients | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 760.00 | 490.00 | | 34 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UX Autres créances clients | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 957.00 | 21 935.00 | 8 022.00 | 29 957.00 |
VI Groupe et associés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 056.00 | 92 056.00 | | 92 056.00 |
VW T.V.A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 907.00 | 170 885.00 | 8 022.00 | 178 907.00 |