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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 517.00 | 6 901.00 | 616.00 | 7 517.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 17 044.00 | 14 715.00 | 2 328.00 | 17 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 348.00 | 69 363.00 | 17 985.00 | 87 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 156.00 | 928 033.00 | 312 123.00 | 1 240 156.00 |
BF Prêts | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 307.00 | 1 019 013.00 | 347 294.00 | 1 366 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 122.00 | 567.00 | 116 555.00 | 117 122.00 |
BZ Autres créances | 157 556.00 | | 157 556.00 | 157 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 394 428.00 | | 394 428.00 | 394 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 860.00 | 567.00 | 679 293.00 | 679 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 167.00 | 1 019 580.00 | 1 026 587.00 | 2 046 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 252.00 | 193 978.00 | | 208 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 340.00 | 64 275.00 | | 29 340.00 |
DK Provisions réglementées | 50 938.00 | 26 449.00 | | 50 938.00 |
DL TOTAL (I) | 343 531.00 | 339 701.00 | | 343 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 936.00 | 255 280.00 | | 305 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 043.00 | 123 148.00 | | 162 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 767.00 | 191 572.00 | | 164 767.00 |
EA Autres dettes | 50 311.00 | 31 021.00 | | 50 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 056.00 | 601 021.00 | | 683 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 587.00 | 940 722.00 | | 1 026 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 870.00 | 441 564.00 | | 468 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 374.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 923.00 | | 180 626.00 | 1 186 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 1 366 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 341.00 | | 1 192.00 | 11 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 115.00 | | 177 433.00 | 1 167 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 467.00 | | 2 000.00 | 8 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 396.00 | 111 617.00 | | 907 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 134.00 | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 628.00 | 111 483.00 | | 900 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 449.00 | 24 489.00 | | 26 449.00 |
6T Sur comptes clients | 3 319.00 | | 2 752.00 | 3 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319.00 | | 2 752.00 | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 768.00 | 24 489.00 | 2 752.00 | 29 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 043.00 | 162 043.00 | | 162 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
UP Prêts | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 116 442.00 | 116 442.00 | | 116 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VC Groupe et associés | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 607.00 | 91 421.00 | 214 186.00 | 305 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 130.00 | | | 163 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VP Divers | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 950.00 | 287 950.00 | | 287 950.00 |
VW T.V.A. | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 056.00 | 468 870.00 | 214 186.00 | 683 056.00 |