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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 787.00 | 4 199.00 | 9 587.00 | 13 787.00 |
AH Fonds commercial | 383 723.00 | | 383 723.00 | 383 723.00 |
AP Constructions | 541 821.00 | 376 495.00 | 165 325.00 | 541 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936 832.00 | 2 868 563.00 | 1 068 269.00 | 3 936 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 558.00 | 504 314.00 | 234 243.00 | 738 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 616.00 | | 196 616.00 | 196 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 979.00 | 3 753 572.00 | 2 126 406.00 | 5 879 979.00 |
BT Marchandises | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BZ Autres créances | 160 126.00 | | 160 126.00 | 160 126.00 |
CF Disponibilités | 791 702.00 | | 791 702.00 | 791 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 482.00 | | 1 092 482.00 | 1 092 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 461.00 | 3 753 572.00 | 3 218 888.00 | 6 972 461.00 |
CU Autres participations | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 867.00 | | | 275 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 199 778.00 | | | 1 199 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 539.00 | | | 306 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 385.00 | | | 1 883 385.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 598.00 | | | 828 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 073.00 | | | 262 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 171.00 | | | 221 171.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 503.00 | | | 1 315 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 888.00 | | | 3 218 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 569.00 | | | 773 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 005.00 | | 704 005.00 | 704 005.00 |
FG Production vendue services | 1 924 285.00 | | 1 924 285.00 | 1 924 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 290.00 | | 2 628 290.00 | 2 628 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 630.00 | |
GE Autres charges | | | 11 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 694.00 | | | 100 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 898.00 | | | 2 664 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 359.00 | | | 2 358 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 539.00 | | | 306 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 607 024.00 | | 379 430.00 | 5 607 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 475.00 | 5 879 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 475.00 | 5 413 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 353.00 | | 10 158.00 | 387 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151 031.00 | | 369 272.00 | 5 151 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 609.00 | 478 631.00 | 91 667.00 | 3 366 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 1 006.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 415.00 | 477 625.00 | 91 667.00 | 3 363 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |