| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 330.00 | 155 330.00 | | 155 330.00 |
BF Prêts | 117 865.00 | | 117 865.00 | 117 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 946.00 | 252 117.00 | 121 829.00 | 373 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 589 359.00 | | 589 359.00 | 589 359.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 349 536.00 | | 7 349 536.00 | 7 349 536.00 |
BZ Autres créances | 26 281 366.00 | 10 062 214.00 | 16 219 152.00 | 26 281 366.00 |
CF Disponibilités | 62 437.00 | | 62 437.00 | 62 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 404 161.00 | 10 062 214.00 | 24 341 947.00 | 34 404 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 791 843.00 | 10 314 331.00 | 24 477 511.00 | 34 791 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
CU Autres participations | 100 377.00 | 96 414.00 | 3 963.00 | 100 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
DH Report à nouveau | 3 124 668.00 | 3 108 963.00 | | 3 124 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 840.00 | 2 815 705.00 | | -1 068 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 983.00 | 6 065 823.00 | | 2 196 983.00 |
DP Provisions pour risques | 3 484 369.00 | 3 397 345.00 | | 3 484 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 484 369.00 | 3 397 345.00 | | 3 484 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717 793.00 | 13 085 052.00 | | 5 717 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 954.00 | 152 089.00 | | 407 954.00 |
EA Autres dettes | 719 470.00 | 11 818 473.00 | | 719 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 311.00 | 6 093.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 165 621.00 | 25 061 709.00 | | 7 165 621.00 |
ED (V) | 886 349.00 | 336 193.00 | | 886 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 477 511.00 | 34 861 071.00 | | 24 477 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 909 809.00 | 25 061 709.00 | | 17 909 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 26 249 765.00 | 26 249 765.00 | |
FD Production vendue biens | 1 557 985.00 | 7 500 526.00 | 9 058 511.00 | 1 557 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 985.00 | 33 750 291.00 | 35 308 277.00 | 1 557 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 477 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 752 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 403 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 129.00 | |
GE Autres charges | | | 604 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 172 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 304 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 705 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 027 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 850 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 940 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 224 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 068 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 409 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 327 843.00 | 48 917 110.00 | | 47 327 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 396 683.00 | 46 101 399.00 | | 48 396 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 840.00 | 2 815 711.00 | | -1 068 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 942.00 | | | 394 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 996.00 | 218 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 996.00 | 373 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 612.00 | | | 239 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 787.00 | | | 96 787.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 397 345.00 | 391 182.00 | 317 892.00 | 3 397 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 913 411.00 | 9 536 049.00 | 7 387 246.00 | 7 913 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 407 543.00 | 9 940 966.00 | 7 705 138.00 | 11 407 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 804 888.00 | 10 332 148.00 | 8 023 030.00 | 14 804 888.00 |
UG ‐ Financières | | 9 940 966.00 | 7 705 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 717 794.00 | 5 717 794.00 | | 5 717 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 675.00 | 334 675.00 | | 334 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UP Prêts | 117 866.00 | 23 099.00 | 94 767.00 | 117 866.00 |
UX Autres créances clients | 7 349 536.00 | 7 349 536.00 | | 7 349 536.00 |
VC Groupe et associés | 23 923 643.00 | 23 923 643.00 | | 23 923 643.00 |
VI Groupe et associés | 700 575.00 | 700 575.00 | | 700 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 151 425.00 | 1 151 425.00 | | 1 151 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 954.00 | 407 954.00 | | 407 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 255.00 | 1 206 255.00 | | 1 206 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 769 838.00 | 33 675 072.00 | 94 767.00 | 33 769 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 909 809.00 | 17 909 809.00 | | 17 909 809.00 |