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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 637.00 | 8 490.00 | 146.00 | 8 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 480.00 | | 818 480.00 | 818 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 616.00 | 25 245.00 | 2 600 370.00 | 2 625 616.00 |
CF Disponibilités | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 049.00 | 25 245.00 | 2 646 803.00 | 2 672 049.00 |
CU Autres participations | 1 798 498.00 | 16 755.00 | 1 781 743.00 | 1 798 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 2 478 111.00 | | | 2 478 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 761.00 | | | 2 594 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 803.00 | | | 2 646 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 218.00 | | | 46 218.00 |