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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 209.00 | 12 695.00 | 515.00 | 13 209.00 |
AH Fonds commercial | 4 389 708.00 | 278 961.00 | 4 110 747.00 | 4 389 708.00 |
AP Constructions | 67 687.00 | 48 084.00 | 19 604.00 | 67 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 615.00 | 217 238.00 | 4 377.00 | 221 615.00 |
BF Prêts | 200 893.00 | | 200 893.00 | 200 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 234.00 | 556 977.00 | 4 348 257.00 | 4 905 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 611.00 | 33 990.00 | 105 621.00 | 139 611.00 |
BZ Autres créances | 12 312 843.00 | | 12 312 843.00 | 12 312 843.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 468 902.00 | 33 990.00 | 12 434 912.00 | 12 468 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 374 136.00 | 590 967.00 | 16 783 169.00 | 17 374 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 926 521.00 | | | 926 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 258.00 | | | 892 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 780.00 | | | 2 918 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379 369.00 | | | 6 379 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 214.00 | | | 5 207 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 860.00 | | | 2 145 860.00 |
EA Autres dettes | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 864 389.00 | | | 13 864 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 783 169.00 | | | 16 783 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 864 389.00 | | | 13 864 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 626 297.00 | | 15 628 297.00 | 15 626 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 626 297.00 | | 15 628 297.00 | 15 626 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 665 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 015 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 798 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 990.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 268 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 998.00 | | | 156 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 144.00 | | | 296 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 692 946.00 | | | 15 692 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 800 687.00 | | | 14 800 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 258.00 | | | 892 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 937.00 | | 5 498.00 | 4 928 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 925.00 | 213 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 201.00 | 4 905 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 276.00 | 289 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402 917.00 | | | 4 402 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 801.00 | | 1 778.00 | 290 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 219.00 | | 3 720.00 | 235 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 665.00 | 7 627.00 | 3 276.00 | 273 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 971.00 | 7 627.00 | 3 276.00 | 260 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 961.00 | | | 278 961.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 961.00 | 33 990.00 | | 278 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 961.00 | 33 990.00 | | 278 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 214.00 | 5 207 214.00 | | 5 207 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 174.00 | 616 174.00 | | 616 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 272.00 | 583 272.00 | | 583 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
UP Prêts | 200 893.00 | | 200 893.00 | 200 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
UX Autres créances clients | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
VB T. V. A. | 878 230.00 | 878 230.00 | | 878 230.00 |
VC Groupe et associés | 9 425 016.00 | 9 425 016.00 | | 9 425 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 379 369.00 | 6 379 369.00 | | 6 379 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 920.00 | 218 920.00 | | 218 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784 785.00 | 1 784 785.00 | | 1 784 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 681 917.00 | 12 428 114.00 | 253 803.00 | 12 681 917.00 |
VW T.V.A. | 879 378.00 | 879 378.00 | | 879 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 864 389.00 | 13 864 389.00 | | 13 864 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
ST Autres comptes | 714 117.00 | | | 714 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 325.00 | | | 359 325.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 665 492.00 | | | 3 665 492.00 |
YT Sous‐traitance | 2 955 290.00 | | | 2 955 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 925 456.00 | | | 2 925 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 157 729.00 | | | 157 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312 865.00 | | | 312 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 130 509.00 | | | 3 130 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 263 973.00 | | | 1 263 973.00 |
ZE Dividendes | 947 000.00 | | | 947 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 015 029.00 | | | 7 015 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |