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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 004.00 | 10 098.00 | 1 906.00 | 12 004.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 046.00 | 32 898.00 | 2 148.00 | 35 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 692.00 | 118 648.00 | 43 045.00 | 161 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 923.00 | 161 643.00 | 70 280.00 | 231 923.00 |
BT Marchandises | 634 413.00 | | 634 413.00 | 634 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 628.00 | 83 512.00 | 655 117.00 | 738 628.00 |
BZ Autres créances | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
CF Disponibilités | 247 169.00 | | 247 169.00 | 247 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 135.00 | 83 512.00 | 1 599 623.00 | 1 683 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 058.00 | 245 155.00 | 1 669 902.00 | 1 915 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 856 864.00 | 751 304.00 | | 856 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 145.00 | 211 380.00 | | 143 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 297.00 | 1 070 972.00 | | 1 108 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 688.00 | 26 493.00 | | 15 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 575.00 | 30 583.00 | | 52 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 551.00 | 301 302.00 | | 379 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 479.00 | 111 268.00 | | 110 479.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 6 214.00 | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 606.00 | 475 859.00 | | 561 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 902.00 | 1 546 831.00 | | 1 669 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 494 960.00 | 192 995.00 | 3 687 955.00 | 3 494 960.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 960.00 | 192 995.00 | 3 687 955.00 | 3 494 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 80.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 6 080.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 935.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 2 145.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 512.00 | 84 203.00 | | 42 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 940.00 | 3 403 597.00 | | 3 707 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 794.00 | 3 192 217.00 | | 3 564 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 145.00 | 211 380.00 | | 143 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 812.00 | | 36 985.00 | 195 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 231 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 196 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 429.00 | | 17 015.00 | 17 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 643.00 | | 19 970.00 | 177 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 375.00 | 21 143.00 | 874.00 | 141 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | 169.00 | | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 446.00 | 20 974.00 | 874.00 | 131 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 543.00 | 8 696.00 | 727.00 | 75 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 543.00 | 8 696.00 | 727.00 | 75 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 543.00 | 8 696.00 | 727.00 | 75 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 696.00 | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 551.00 | 379 551.00 | | 379 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UX Autres créances clients | 636 347.00 | 636 347.00 | | 636 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 429.00 | 13 118.00 | 2 311.00 | 15 429.00 |
VI Groupe et associés | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 293.00 | 699 271.00 | 103 022.00 | 802 293.00 |
VW T.V.A. | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 606.00 | 559 295.00 | 2 311.00 | 561 606.00 |