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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 784.00 | 5 683.00 | 101.00 | 5 784.00 |
AH Fonds commercial | 131 532.00 | | 131 532.00 | 131 532.00 |
AP Constructions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 172.00 | 49 642.00 | 13 530.00 | 63 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 082.00 | 90 352.00 | 105 729.00 | 196 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 284.00 | 146 835.00 | 253 449.00 | 400 284.00 |
BT Marchandises | 1 420 711.00 | 76 343.00 | 1 344 368.00 | 1 420 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -5 475.00 | | -5 475.00 | -5 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 813.00 | 2 623.00 | 360 190.00 | 362 813.00 |
BZ Autres créances | 271 652.00 | | 271 652.00 | 271 652.00 |
CF Disponibilités | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 395.00 | 78 966.00 | 2 026 428.00 | 2 105 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 679.00 | 225 802.00 | 2 279 877.00 | 2 505 679.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 629 430.00 | 621 985.00 | | 629 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 081.00 | 7 445.00 | | -52 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 446.00 | 30 324.00 | | 26 446.00 |
DL TOTAL (I) | 625 795.00 | 681 754.00 | | 625 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 672.00 | 764 524.00 | | 710 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 4 268.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 273.00 | 736 572.00 | | 659 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 974.00 | 198 942.00 | | 266 974.00 |
EA Autres dettes | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 082.00 | 1 704 306.00 | | 1 654 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 877.00 | 2 386 060.00 | | 2 279 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 596.00 | 1 634 445.00 | | 1 594 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 689.00 | 61 128.00 | | 32 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 385.00 | | 3 219.00 | 401 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 321.00 | 400 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 321.00 | 260 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 316.00 | | | 137 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 514.00 | | 3 219.00 | 261 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 227.00 | 24 727.00 | 2 119.00 | 124 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | 131.00 | | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 675.00 | 24 596.00 | 2 119.00 | 118 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 76 343.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | 2 623.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | 78 966.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | 78 966.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 273.00 | 659 273.00 | | 659 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 879.00 | 95 879.00 | | 95 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 359 315.00 | 359 315.00 | | 359 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 983.00 | 618 497.00 | 59 486.00 | 677 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 828.00 | | | 130 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 706.00 | 234 706.00 | | 234 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 025.00 | 667 606.00 | 2 418.00 | 670 025.00 |
VW T.V.A. | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 082.00 | 1 594 596.00 | 59 486.00 | 1 654 082.00 |