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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AH Fonds commercial | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
AP Constructions | 415 539.00 | 167 735.00 | 247 804.00 | 415 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 309.00 | 59 755.00 | 17 553.00 | 77 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 762.00 | 84 423.00 | 16 338.00 | 100 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 693.00 | 317 698.00 | 374 995.00 | 692 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 930.00 | 1 001.00 | 26 929.00 | 27 930.00 |
BZ Autres créances | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
CF Disponibilités | 473 462.00 | | 473 462.00 | 473 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 182.00 | 1 001.00 | 551 182.00 | 552 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 875.00 | 318 699.00 | 926 176.00 | 1 244 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 236 654.00 | 108 710.00 | | 236 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 042.00 | 127 944.00 | | 107 042.00 |
DL TOTAL (I) | 384 397.00 | 277 354.00 | | 384 397.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 030.00 | 34 167.00 | | 36 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 430.00 | 369 132.00 | | 314 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 181.00 | 226 682.00 | | 143 181.00 |
EA Autres dettes | 18 139.00 | 24 296.00 | | 18 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 780.00 | 654 277.00 | | 511 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 176.00 | 961 631.00 | | 926 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 780.00 | 654 277.00 | | 511 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 681 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 813.00 | 18 002.00 | | 12 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | 11 350.00 | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 11 350.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 146.00 | 91.00 | | 59 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 146.00 | 91.00 | | 59 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 989.00 | 11 259.00 | | -57 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 837.00 | 27 382.00 | | 34 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 003.00 | 1 938 502.00 | | 1 974 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 960.00 | 1 810 558.00 | | 1 866 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 042.00 | 127 944.00 | | 107 042.00 |