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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 907.00 | 25 092.00 | 103 815.00 | 128 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 237.00 | 25 092.00 | 106 145.00 | 131 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 723.00 | 3 090.00 | 37 633.00 | 40 723.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 822.00 | | 98 822.00 | 98 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 016.00 | 3 090.00 | 150 926.00 | 154 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 253.00 | 28 182.00 | 257 071.00 | 285 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 367.00 | 107 168.00 | | 116 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 116.00 | 9 199.00 | | 6 116.00 |
DL TOTAL (I) | 130 867.00 | 124 751.00 | | 130 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 404.00 | 1 925.00 | | 76 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 66.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 8 396.00 | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 548.00 | 49 524.00 | | 41 548.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 5 850.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 204.00 | 65 760.00 | | 126 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 071.00 | 190 511.00 | | 257 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 299.00 | | 101 586.00 | 68 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 494.00 | 36 154.00 | 131 237.00 | 2 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 35 239.00 | 128 907.00 | 2 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 384.00 | | 99 256.00 | 67 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 2 330.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 840.00 | 11 141.00 | 25 889.00 | 39 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 840.00 | 11 141.00 | 25 889.00 | 39 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 361.00 | 11 361.00 | 46 294.00 | 76 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
VW T.V.A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 203.00 | 61 203.00 | 46 294.00 | 126 203.00 |