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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 055.00 | 56 836.00 | 19 220.00 | 76 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 663.00 | 416 902.00 | 434 761.00 | 851 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 811.00 | 477 111.00 | 783 700.00 | 1 260 811.00 |
BT Marchandises | 2 369 620.00 | | 2 369 620.00 | 2 369 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 106 109.00 | 448 804.00 | 6 657 305.00 | 7 106 109.00 |
BZ Autres créances | 2 134 671.00 | | 2 134 671.00 | 2 134 671.00 |
CF Disponibilités | 1 367 885.00 | | 1 367 885.00 | 1 367 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 683.00 | | 88 683.00 | 88 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 066 968.00 | 448 804.00 | 12 618 164.00 | 13 066 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 327 780.00 | 925 915.00 | 13 401 864.00 | 14 327 780.00 |
CU Autres participations | 149 551.00 | | 149 551.00 | 149 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 405 648.00 | 1 996 789.00 | | 2 405 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 042.00 | 608 859.00 | | 887 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 301.00 | 3 760 259.00 | | 4 447 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 020.00 | 729 880.00 | | 721 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 417.00 | 2 000.00 | | 114 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 511 252.00 | 6 450 324.00 | | 7 511 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 994.00 | 747 549.00 | | 494 994.00 |
EA Autres dettes | 112 881.00 | 197 919.00 | | 112 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 954 564.00 | 8 127 672.00 | | 8 954 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 401 864.00 | 11 887 931.00 | | 13 401 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 831.00 | 610 151.00 | | 555 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 417.00 | | | 114 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 208 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 358 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 566 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 780 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 265 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 267.00 | |
GE Autres charges | | | 250 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 476 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 628.00 | 50 550.00 | | 46 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 628.00 | 53 486.00 | | 46 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | 4 545.00 | | 3 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 157.00 | 38 395.00 | | 57 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 878.00 | 42 940.00 | | 60 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 249.00 | 10 546.00 | | -14 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 219.00 | 281 579.00 | | 376 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 829 197.00 | 25 096 506.00 | | 30 829 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 942 155.00 | 24 487 646.00 | | 29 942 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 042.00 | 608 859.00 | | 887 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 382.00 | 74 748.00 | | 58 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 594.00 | | 150 568.00 | 1 208 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 277 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 350.00 | 1 260 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481.00 | 55 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 365.00 | 927 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 855.00 | | 110 228.00 | 914 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 384.00 | | 40 340.00 | 237 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 809.00 | 123 991.00 | 40 689.00 | 393 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | 481.00 | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 954.00 | 123 991.00 | 40 208.00 | 389 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 511 252.00 | 7 511 252.00 | | 7 511 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 298.00 | 227 298.00 | | 227 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
UX Autres créances clients | 7 106 109.00 | 7 106 109.00 | | 7 106 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 020.00 | 165 189.00 | 505 831.00 | 721 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 781.00 | | | 130 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
VP Divers | 2 134 671.00 | 2 134 671.00 | | 2 134 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 994.00 | 494 994.00 | | 494 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 419 132.00 | 9 329 463.00 | 89 669.00 | 9 419 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 954 564.00 | 8 398 732.00 | 505 831.00 | 8 954 564.00 |