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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 566.00 | 127 320.00 | 57 245.00 | 184 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 804.00 | 74 833.00 | 22 970.00 | 97 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 684.00 | 205 396.00 | 146 288.00 | 351 684.00 |
BT Marchandises | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 186.00 | 2 540.00 | 237 645.00 | 240 186.00 |
BZ Autres créances | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
CF Disponibilités | 79 258.00 | | 79 258.00 | 79 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 090.00 | 2 540.00 | 495 549.00 | 498 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 775.00 | 207 937.00 | 641 838.00 | 849 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 384 702.00 | | | 384 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 461 561.00 | | | 461 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 276.00 | | | 180 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 838.00 | | | 641 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 345.00 | | | 177 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 324.00 | | 40 936.00 | 311 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 351 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 304 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 485.00 | | 40 841.00 | 264 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 834.00 | | 95.00 | 42 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 920.00 | 28 051.00 | 575.00 | 177 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 678.00 | 28 051.00 | 575.00 | 174 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
UX Autres créances clients | 240 186.00 | 237 137.00 | 3 049.00 | 240 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 939.00 | 5 008.00 | 2 931.00 | 7 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VP Divers | 102 411.00 | 102 411.00 | | 102 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 388.00 | 341 616.00 | 18 772.00 | 360 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 277.00 | 177 346.00 | 2 931.00 | 180 277.00 |