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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 446.00 | 52 676.00 | 770.00 | 53 446.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 450.00 | 149.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 227.00 | 43 702.00 | 22 525.00 | 66 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 272.00 | 97 828.00 | 226 444.00 | 324 272.00 |
BT Marchandises | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 005.00 | | 2 104 005.00 | 2 104 005.00 |
BZ Autres créances | 377 245.00 | | 377 245.00 | 377 245.00 |
CF Disponibilités | 1 175 148.00 | | 1 175 148.00 | 1 175 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 395.00 | | 3 768 395.00 | 3 768 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 667.00 | 97 828.00 | 3 994 839.00 | 4 092 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 288 114.00 | | | 288 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 989.00 | | | 213 989.00 |
DL TOTAL (I) | 763 353.00 | | | 763 353.00 |
DP Provisions pour risques | 245 017.00 | | | 245 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 017.00 | | | 245 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 416.00 | | | 349 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 353.00 | | | 315 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 359.00 | | | 1 259 359.00 |
EA Autres dettes | 1 062 341.00 | | | 1 062 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 469.00 | | | 2 986 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 839.00 | | | 3 994 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 469.00 | | | 2 986 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 416.00 | | | 349 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 405 317.00 | 5 217 367.00 | 17 622 684.00 | 12 405 317.00 |
FG Production vendue services | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 430 889.00 | 5 217 367.00 | 17 648 255.00 | 12 430 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 692 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 439 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 378 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 708 980.00 | | | 17 708 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 494 991.00 | | | 17 494 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 989.00 | | | 213 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 017.00 | | | 245 017.00 |
6T Sur comptes clients | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 064.00 | | 7 047.00 | 252 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 353.00 | 315 353.00 | | 315 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 341.00 | 1 062 341.00 | | 1 062 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 416.00 | 349 416.00 | | 349 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259 359.00 | 1 259 359.00 | | 1 259 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 272.00 | 2 513 272.00 | 10 000.00 | 2 523 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 469.00 | 2 986 469.00 | | 2 986 469.00 |