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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 638.00 | 14 326.00 | 1 312.00 | 15 638.00 |
AH Fonds commercial | 137 259.00 | | 137 259.00 | 137 259.00 |
AP Constructions | 3 755 018.00 | 1 599 322.00 | 2 155 697.00 | 3 755 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 962.00 | 486 207.00 | 1 033 755.00 | 1 519 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 782.00 | 889 947.00 | 826 835.00 | 1 716 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
BF Prêts | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 324.00 | | 170 324.00 | 170 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 465 299.00 | 2 989 802.00 | 4 475 497.00 | 7 465 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BT Marchandises | 2 552 444.00 | 39 210.00 | 2 513 234.00 | 2 552 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 103.00 | 3 710.00 | 129 393.00 | 133 103.00 |
BZ Autres créances | 1 060 573.00 | | 1 060 573.00 | 1 060 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CF Disponibilités | 137 808.00 | | 137 808.00 | 137 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 160.00 | 42 920.00 | 3 934 239.00 | 3 977 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 442 458.00 | 3 032 722.00 | 8 409 736.00 | 11 442 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 659.00 | | | 259 659.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 515 049.00 | 434 350.00 | | 515 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 034.00 | 234 698.00 | | 149 034.00 |
DL TOTAL (I) | 760 883.00 | 765 849.00 | | 760 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930 935.00 | 3 679 450.00 | | 3 930 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 532.00 | 426 545.00 | | 226 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 281.00 | 2 587 014.00 | | 2 582 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 711.00 | 703 617.00 | | 703 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 341.00 | 125 938.00 | | 9 341.00 |
EA Autres dettes | 196 053.00 | 219 052.00 | | 196 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 648 853.00 | 7 745 183.00 | | 7 648 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 409 736.00 | 8 511 032.00 | | 8 409 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 147 636.00 | 4 673 845.00 | | 5 147 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 393.00 | 5 087.00 | | 293 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 937 266.00 | | 36 937 266.00 | 36 937 266.00 |
FD Production vendue biens | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
FG Production vendue services | 982 936.00 | | 982 936.00 | 982 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 935 381.00 | | 37 935 381.00 | 37 935 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 988 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 550 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 108 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 414.00 | 27 697.00 | | 28 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 356.00 | 185 405.00 | | 129 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 094.00 | 11 899.00 | | 15 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 362.00 | 22 318.00 | | 79 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 811.00 | 219 622.00 | | 223 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 378.00 | 33 988.00 | | 106 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | 51 618.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 172.00 | 85 606.00 | | 108 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 639.00 | 134 016.00 | | 115 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 608.00 | 52 436.00 | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 511.00 | -137 786.00 | | -208 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 240 750.00 | 34 463 440.00 | | 38 240 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 091 716.00 | 34 228 741.00 | | 38 091 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 034.00 | 234 698.00 | | 149 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 368.00 | 17 055.00 | | 7 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049 405.00 | | 516 314.00 | 7 049 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 899.00 | 320 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 420.00 | 7 465 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 521.00 | 6 991 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 024.00 | | 874.00 | 152 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491 590.00 | | 513 694.00 | 6 491 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 792.00 | | 1 747.00 | 405 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 743.00 | 539 785.00 | 11 727.00 | 2 461 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 605.00 | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 023.00 | 539 180.00 | 11 727.00 | 2 448 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 281.00 | 2 582 281.00 | | 2 582 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 777.00 | 172 777.00 | | 172 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 398.00 | 324 398.00 | | 324 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 053.00 | 196 053.00 | | 196 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
UP Prêts | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 324.00 | 170 324.00 | | 170 324.00 |
UX Autres créances clients | 126 261.00 | 126 261.00 | | 126 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VB T. V. A. | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
VC Groupe et associés | 208 511.00 | 208 511.00 | | 208 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 393.00 | 293 393.00 | | 293 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 637 542.00 | 1 136 325.00 | 1 854 913.00 | 3 637 542.00 |
VI Groupe et associés | 205 246.00 | 205 246.00 | | 205 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 247.00 | | | 607 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 287.00 | | | 640 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 155.00 | 175 155.00 | | 175 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 991.00 | 764 991.00 | | 764 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 055.00 | 1 510 055.00 | | 1 510 055.00 |
VW T.V.A. | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 648 853.00 | 5 147 636.00 | 1 854 913.00 | 7 648 853.00 |