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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 285.00 | 11 049.00 | 236.00 | 11 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 444.00 | 65 969.00 | 90 475.00 | 156 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 877.00 | | 418 877.00 | 418 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 424.00 | 79 137.00 | 558 286.00 | 637 424.00 |
BT Marchandises | 184 848.00 | | 184 848.00 | 184 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BZ Autres créances | 456 934.00 | | 456 934.00 | 456 934.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 036.00 | | 663 036.00 | 663 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 460.00 | 79 137.00 | 1 221 323.00 | 1 300 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
DH Report à nouveau | 40 038.00 | 1.00 | | 40 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 079.00 | 40 037.00 | | -59 079.00 |
DK Provisions réglementées | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 35 244.00 | 94 323.00 | | 35 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 378.00 | 80 040.00 | | 203 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 268.00 | 875 777.00 | | 759 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 806.00 | 227 437.00 | | 173 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 083.00 | 49 808.00 | | 31 083.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | 13 497.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 079.00 | 1 246 559.00 | | 1 186 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 323.00 | 1 340 882.00 | | 1 221 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 778.00 | | 74 950.00 | 876 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 305.00 | 637 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 305.00 | 167 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 598.00 | | 65 435.00 | 416 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 061.00 | | 9 515.00 | 458 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 890.00 | 142 552.00 | 314 305.00 | 250 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 771.00 | 142 552.00 | 314 305.00 | 248 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 806.00 | 173 806.00 | | 173 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 694.00 | 766 694.00 | | 766 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
UX Autres créances clients | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 686.00 | 27 782.00 | 94 184.00 | 160 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
VP Divers | 456 933.00 | 456 933.00 | | 456 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 450.00 | 476 751.00 | 48 699.00 | 525 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 960.00 | 1 042 057.00 | 94 184.00 | 1 174 960.00 |