| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 197.00 | 234 927.00 | 27 270.00 | 262 197.00 |
AH Fonds commercial | 794 264.00 | | 794 264.00 | 794 264.00 |
AN Terrains | 1 060 990.00 | 93 117.00 | 967 873.00 | 1 060 990.00 |
AP Constructions | 14 252 610.00 | 7 637 288.00 | 6 615 322.00 | 14 252 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747 256.00 | 1 845 970.00 | 901 286.00 | 2 747 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345 397.00 | 2 057 187.00 | 1 288 209.00 | 3 345 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
AX Avances et acomptes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 725 411.00 | | 1 725 411.00 | 1 725 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 324 278.00 | | 8 324 278.00 | 8 324 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 576 789.00 | 11 868 490.00 | 20 708 299.00 | 32 576 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BT Marchandises | 4 348 425.00 | 132 166.00 | 4 216 258.00 | 4 348 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 346.00 | 26 976.00 | 618 369.00 | 645 346.00 |
BZ Autres créances | 1 242 171.00 | 34 746.00 | 1 207 425.00 | 1 242 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 153 382.00 | | 2 153 382.00 | 2 153 382.00 |
CF Disponibilités | 1 986 160.00 | | 1 986 160.00 | 1 986 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 869.00 | | 193 869.00 | 193 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 595 048.00 | 193 889.00 | 10 401 160.00 | 10 595 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 171 837.00 | 12 062 378.00 | 31 109 459.00 | 43 171 837.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 401.00 | 809 401.00 | | 809 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 13 861 842.00 | 12 364 814.00 | | 13 861 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 142.00 | 1 497 029.00 | | 1 283 142.00 |
DK Provisions réglementées | 755 807.00 | 743 160.00 | | 755 807.00 |
DL TOTAL (I) | 16 755 057.00 | 15 459 268.00 | | 16 755 057.00 |
DP Provisions pour risques | 180 648.00 | 183 148.00 | | 180 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 294.00 | 36 558.00 | | 295 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 942.00 | 219 706.00 | | 475 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 816 813.00 | 9 015 432.00 | | 7 816 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 619.00 | 162 050.00 | | 64 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 654.00 | -373.00 | | -4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 684.00 | 3 315 355.00 | | 3 137 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648 177.00 | 2 723 717.00 | | 2 648 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 576.00 | 859 095.00 | | 130 576.00 |
EA Autres dettes | 82 929.00 | 64 765.00 | | 82 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 316.00 | 3 640.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 878 460.00 | 16 143 680.00 | | 13 878 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 109 459.00 | 31 822 654.00 | | 31 109 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 946 529.00 | 9 056 431.00 | | 7 946 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 658 669.00 | | 58 658 669.00 | 58 658 669.00 |
FD Production vendue biens | 3 510 707.00 | | 3 510 707.00 | 3 510 707.00 |
FG Production vendue services | 929 607.00 | | 929 607.00 | 929 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 098 983.00 | | 63 098 983.00 | 63 098 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 829 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 063 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 820 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 889.00 | |
GE Autres charges | | | 234 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 424 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 493 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 805.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 611.00 | 175 844.00 | | 90 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 719.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 584.00 | 43 861.00 | | 42 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 194.00 | 385 424.00 | | 133 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 536.00 | 11 219.00 | | 41 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 230.00 | 283 809.00 | | 305 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 767.00 | 422 568.00 | | 346 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 572.00 | -37 145.00 | | -213 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 244.00 | 103 863.00 | | 52 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 226.00 | 333 633.00 | | 250 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 004 597.00 | 61 843 168.00 | | 64 004 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 721 455.00 | 60 346 139.00 | | 62 721 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 142.00 | 1 497 029.00 | | 1 283 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 405 866.00 | | 181 201.00 | 32 405 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911.00 | 10 086 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 368.00 | 911.00 | 32 576 789.00 | 9 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 368.00 | | 21 433 640.00 | 9 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 859.00 | | 11 602.00 | 1 044 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 288 318.00 | | 154 690.00 | 21 288 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 072 689.00 | | 14 910.00 | 10 072 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 693 404.00 | 1 175 086.00 | | 10 693 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 252.00 | 15 675.00 | | 219 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 474 152.00 | 1 159 411.00 | | 10 474 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 743 160.00 | 55 230.00 | 42 584.00 | 743 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 706.00 | 295 294.00 | 39 058.00 | 219 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 021.00 | 132 166.00 | 188 021.00 | 188 021.00 |
6T Sur comptes clients | 45 840.00 | 26 976.00 | 45 840.00 | 45 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 820.00 | 34 746.00 | 22 820.00 | 22 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 681.00 | 193 889.00 | 256 681.00 | 256 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 547.00 | 544 413.00 | 338 322.00 | 1 219 547.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 183.00 | 295 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 230.00 | 42 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 639.00 | 29 030.00 | 33 609.00 | 62 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 684.00 | 3 137 684.00 | | 3 137 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 616.00 | 1 273 616.00 | | 1 273 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 984.00 | 503 984.00 | | 503 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 576.00 | 130 576.00 | | 130 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 324 278.00 | | 8 324 278.00 | 8 324 278.00 |
UX Autres créances clients | 615 085.00 | 615 085.00 | | 615 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VB T. V. A. | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |
VC Groupe et associés | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 816 813.00 | 1 913 836.00 | 3 870 000.00 | 7 816 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 629.00 | | | 822 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967 155.00 | | | 1 967 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 760.00 | 372 760.00 | | 372 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 677.00 | 136 677.00 | | 136 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 548.00 | 757 548.00 | | 757 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 210.00 | 445 210.00 | | 445 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 869.00 | 193 869.00 | | 193 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 405 663.00 | 2 081 386.00 | 8 324 278.00 | 10 405 663.00 |
VW T.V.A. | 113 030.00 | 113 030.00 | | 113 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 883 115.00 | 7 946 529.00 | 3 903 609.00 | 13 883 115.00 |