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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 513.00 | 11 983.00 | 3 530.00 | 15 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 182.00 | 448 439.00 | 48 743.00 | 497 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 833.00 | 460 422.00 | 111 411.00 | 571 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 853.00 | 12 816.00 | 277 037.00 | 289 853.00 |
BZ Autres créances | 150 349.00 | | 150 349.00 | 150 349.00 |
CF Disponibilités | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 979.00 | 12 816.00 | 503 163.00 | 515 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 812.00 | 473 238.00 | 614 574.00 | 1 087 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | 3 463.00 | | 4 305.00 |
DG Autres réserves | 56 133.00 | 40 122.00 | | 56 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 868.00 | 16 854.00 | | -11 868.00 |
DL TOTAL (I) | 198 570.00 | 210 439.00 | | 198 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 986.00 | 19 156.00 | | 41 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 076.00 | 43 868.00 | | 37 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 021.00 | 82 722.00 | | 106 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 920.00 | 204 675.00 | | 230 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 004.00 | 350 422.00 | | 416 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 574.00 | 560 861.00 | | 614 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 667.00 | 8 953.00 | 22 804.00 | 26 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 667.00 | 8 953.00 | 22 804.00 | 26 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 667.00 | 8 953.00 | 22 804.00 | 26 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 986.00 | 26 004.00 | 15 981.00 | 41 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 921.00 | 230 921.00 | | 230 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 032.00 | 454 032.00 | 2 000.00 | 456 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 004.00 | 400 023.00 | 15 981.00 | 416 004.00 |