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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 060.00 | 170 532.00 | 127 528.00 | 298 060.00 |
BF Prêts | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 910.00 | 170 532.00 | 145 378.00 | 315 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 175.00 | | 416 175.00 | 416 175.00 |
BZ Autres créances | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
CF Disponibilités | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 089.00 | | 527 089.00 | 527 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 999.00 | 170 532.00 | 672 467.00 | 842 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 268 639.00 | 237 137.00 | | 268 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 780.00 | 31 502.00 | | 22 780.00 |
DL TOTAL (I) | 300 220.00 | 277 439.00 | | 300 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 919.00 | 78 017.00 | | 81 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 609.00 | 24 531.00 | | 10 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 858.00 | 78 768.00 | | 117 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 749.00 | 202 137.00 | | 155 749.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | 6 112.00 | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 248.00 | 389 566.00 | | 372 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 467.00 | 667 005.00 | | 672 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 494.00 | 366 893.00 | | 341 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 688.00 | | 1 427 688.00 | 1 427 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 688.00 | | 1 427 688.00 | 1 427 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 916.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 823.00 | 44 694.00 | | 29 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 867.00 | 16 883.00 | | 9 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 690.00 | 61 577.00 | | 39 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 722.00 | 13 408.00 | | 15 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 002.00 | 15 573.00 | | 14 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 723.00 | 28 981.00 | | 29 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 967.00 | 32 595.00 | | 9 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 2 300.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 648.00 | 1 795 349.00 | | 1 471 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 868.00 | 1 763 846.00 | | 1 448 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 780.00 | 31 502.00 | | 22 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 230.00 | | 80 046.00 | 250 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 366.00 | 315 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 916.00 | 298 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 930.00 | | 76 046.00 | 231 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | 4 000.00 | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 980.00 | 39 916.00 | 364.00 | 130 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 980.00 | 39 916.00 | 364.00 | 130 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UP Prêts | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 416 175.00 | 416 175.00 | | 416 175.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 699.00 | 32 945.00 | 30 754.00 | 63 699.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 041.00 | 477 041.00 | | 477 041.00 |
VW T.V.A. | 99 886.00 | 99 886.00 | | 99 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 248.00 | 341 494.00 | 30 754.00 | 372 248.00 |