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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 039.00 | 42 199.00 | 4 840.00 | 47 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 077.00 | 7 103.00 | 4 975.00 | 12 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 291.00 | 49 301.00 | 680 990.00 | 730 291.00 |
BT Marchandises | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 842.00 | 26 352.00 | 249 490.00 | 275 842.00 |
BZ Autres créances | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 300.00 | 26 352.00 | 356 949.00 | 383 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 591.00 | 75 653.00 | 1 037 938.00 | 1 113 591.00 |
CU Autres participations | 670 165.00 | | 670 165.00 | 670 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DG Autres réserves | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 599.00 | | | 560 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
EA Autres dettes | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 965.00 | | | 949 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 938.00 | | | 1 037 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 190.00 | | | 920 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 633.00 | | 474 633.00 | 474 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 633.00 | | 474 633.00 | 474 633.00 |
FQ Autres produits | | | 26 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 375.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 463.00 | | | 501 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 213.00 | | | 493 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 747.00 | | 742.00 | 729 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 671 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 730 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 336.00 | | 741.00 | 11 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 372.00 | | 2.00 | 671 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 023.00 | 5 278.00 | | 44 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 199.00 | 3 000.00 | | 39 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 2 278.00 | | 4 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 977.00 | 15 375.00 | | 10 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 977.00 | 15 375.00 | | 10 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 977.00 | 15 375.00 | | 10 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 878.00 | 368 878.00 | | 368 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 312.00 | 94 312.00 | | 94 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 239 250.00 | 239 250.00 | | 239 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VB T. V. A. | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 750.00 | 10 974.00 | 29 775.00 | 40 750.00 |
VI Groupe et associés | 191 721.00 | 191 721.00 | | 191 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 337.00 | 347 327.00 | 1 010.00 | 348 337.00 |
VW T.V.A. | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 965.00 | 920 190.00 | 29 775.00 | 949 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
ST Autres comptes | 145 097.00 | | | 145 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 107.00 | | | 107.00 |
YT Sous‐traitance | 240 075.00 | | | 240 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 763.00 | | | 95 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 927.00 | | | 422 927.00 |