| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212 007.00 | 3 212 007.00 | | 3 212 007.00 |
AH Fonds commercial | 23 008 723.00 | | 23 008 723.00 | 23 008 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 112 139.00 | 1 251 080.00 | 1 861 059.00 | 3 112 139.00 |
AN Terrains | 4 435 793.00 | | 4 435 793.00 | 4 435 793.00 |
AP Constructions | 36 733 582.00 | 25 220 496.00 | 11 513 086.00 | 36 733 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 608 985.00 | 108 139 279.00 | 59 469 706.00 | 167 608 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 847.00 | 730 820.00 | 100 027.00 | 830 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 579 562.00 | | 6 579 562.00 | 6 579 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 590 428.00 | 138 553 682.00 | 107 036 745.00 | 245 590 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 422 359.00 | 1 125 375.00 | 8 296 984.00 | 9 422 359.00 |
BN En cours de production de biens | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 885 948.00 | 817 055.00 | 6 068 892.00 | 6 885 948.00 |
BT Marchandises | 179 383.00 | 4 270.00 | 175 112.00 | 179 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 099 064.00 | 15 500.00 | 19 083 564.00 | 19 099 064.00 |
BZ Autres créances | 14 346 858.00 | | 14 346 858.00 | 14 346 858.00 |
CF Disponibilités | 985 744.00 | | 985 744.00 | 985 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 101 151.00 | 1 962 201.00 | 49 138 950.00 | 51 101 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 713 349.00 | 140 515 883.00 | 156 197 466.00 | 296 713 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 037 000.00 | 71 037 000.00 | | 71 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739 672.00 | 1 739 672.00 | | 1 739 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 979 357.00 | 1 836 567.00 | | 1 979 357.00 |
DH Report à nouveau | 162 229.00 | 290 694.00 | | 162 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 365 711.00 | 2 855 805.00 | | 4 365 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 981.00 | 92 285.00 | | 210 981.00 |
DK Provisions réglementées | 6 547 069.00 | 7 625 831.00 | | 6 547 069.00 |
DL TOTAL (I) | 86 042 019.00 | 85 477 853.00 | | 86 042 019.00 |
DP Provisions pour risques | 266 770.00 | 2 083 190.00 | | 266 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 902 884.00 | 21 353 988.00 | | 20 902 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 169 654.00 | 23 437 177.00 | | 21 169 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 222.00 | 2 006 746.00 | | 1 312 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852 038.00 | | | 2 852 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 706 677.00 | 16 894 300.00 | | 17 706 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 399 922.00 | 13 536 719.00 | | 12 399 922.00 |
EA Autres dettes | 14 687 463.00 | 8 236 660.00 | | 14 687 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 958 322.00 | 40 674 425.00 | | 48 958 322.00 |
ED (V) | 27 471.00 | 8 675.00 | | 27 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 197 466.00 | 149 598 131.00 | | 156 197 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 255.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 102 356.00 | 102 356.00 | |
FD Production vendue biens | 22 843 562.00 | 95 203 168.00 | 118 046 730.00 | 22 843 562.00 |
FG Production vendue services | 12 411 232.00 | 1 363 335.00 | 13 774 567.00 | 12 411 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 254 794.00 | 96 668 859.00 | 131 923 653.00 | 35 254 794.00 |
FM Production stockée | | | -7 320 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 163 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 699 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 725 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 323 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 068 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 590 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 864 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 793 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 841 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 747.00 | |
GE Autres charges | | | 443 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 395 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 806 316.00 | 529 263.00 | | 2 806 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 880.00 | 436 881.00 | | 626 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 953 272.00 | 6 048 667.00 | | 3 953 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 386 468.00 | 7 014 811.00 | | 7 386 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 473.00 | 176 756.00 | | 303 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 658.00 | 105 908.00 | | 555 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 892 779.00 | 4 677 706.00 | | 2 892 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751 911.00 | 4 960 370.00 | | 3 751 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 634 557.00 | 2 054 441.00 | | 3 634 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 807.00 | -1 075 781.00 | | 86 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 712 333.00 | 147 826 314.00 | | 145 712 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 346 622.00 | 144 970 509.00 | | 141 346 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 365 711.00 | 2 855 805.00 | | 4 365 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 139 957.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 775 052.00 | | 25 251 461.00 | 231 775 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 68 790.00 | 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 436 086.00 | | 245 590 428.00 | 11 436 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 332 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 435 256.00 | | 216 188 768.00 | 11 435 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 293 094.00 | | 39 775.00 | 29 293 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 412 338.00 | | 25 211 686.00 | 202 412 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 068 298.00 | 11 605 725.00 | 4 120 340.00 | 131 068 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141 445.00 | 321 642.00 | | 4 141 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 926 853.00 | 11 284 083.00 | 4 120 340.00 | 126 926 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 625 831.00 | | 1 078 762.00 | 7 625 831.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 437 177.00 | 118 095.00 | 2 385 618.00 | 23 437 177.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 866 649.00 | | 2 866 649.00 | 2 866 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 663 072.00 | 283 629.00 | | 1 663 072.00 |
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 552 003.00 | 283 629.00 | 2 873 431.00 | 4 552 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 615 011.00 | 401 725.00 | 6 337 812.00 | 35 615 011.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 377.00 | 2 385 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 348.00 | 3 952 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 706 677.00 | 17 706 677.00 | | 17 706 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956 054.00 | 3 956 054.00 | | 3 956 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899 930.00 | 2 899 930.00 | | 2 899 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 687 463.00 | 14 687 463.00 | | 14 687 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
UX Autres créances clients | 19 080 464.00 | 19 080 464.00 | | 19 080 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 016.00 | 117 016.00 | | 117 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 5 821 334.00 | 5 821 334.00 | | 5 821 334.00 |
VC Groupe et associés | 2 064 901.00 | 2 064 901.00 | | 2 064 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 222.00 | 690 175.00 | 622 047.00 | 1 312 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 852 038.00 | 2 852 038.00 | | 2 852 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 269.00 | | | 681 269.00 |
VP Divers | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892 297.00 | 892 297.00 | | 892 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255 987.00 | 6 255 987.00 | | 6 255 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 675 647.00 | 33 588 257.00 | 87 390.00 | 33 675 647.00 |
VW T.V.A. | 4 651 641.00 | 4 651 641.00 | | 4 651 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 958 322.00 | 48 336 275.00 | 622 047.00 | 48 958 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 430.00 | | | 430.00 |