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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BZ Autres créances | 845 850.00 | | 845 850.00 | 845 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
CF Disponibilités | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 001 160.00 | | 1 001 160.00 | 1 001 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 160.00 | | 1 001 160.00 | 1 001 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 891 856.00 | 795 844.00 | | 891 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 604.00 | 96 011.00 | | -392 604.00 |
DL TOTAL (I) | 587 252.00 | 979 856.00 | | 587 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 817.00 | 350 574.00 | | 229 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 167.00 | 83 889.00 | | 76 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 972.00 | 119 612.00 | | 96 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 952.00 | 24 645.00 | | 10 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 908.00 | 578 720.00 | | 413 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 160.00 | 1 558 576.00 | | 1 001 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 908.00 | 331 792.00 | | 413 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 468.00 | | | 1 386 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386 468.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 292 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 208.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 100.00 | | | 1 292 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 507.00 | 401.00 | 95 908.00 | 95 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 407.00 | 401.00 | 93 808.00 | 93 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 816.00 | 229 816.00 | | 229 816.00 |
VI Groupe et associés | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 407.00 | 818 407.00 | | 818 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 614.00 | 864 614.00 | | 864 614.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 908.00 | 413 908.00 | | 413 908.00 |