| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 787 657.00 | 534 826.00 | 252 831.00 | 787 657.00 |
AP Constructions | 340 275.00 | 18 817.00 | 321 458.00 | 340 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 587 745.00 | 1 419 203.00 | 6 168 543.00 | 7 587 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 862.00 | 21 260.00 | 6 602.00 | 27 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 360.00 | | 158 360.00 | 158 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439 518.00 | 1 994 675.00 | 7 444 843.00 | 9 439 518.00 |
BN En cours de production de biens | 224 752.00 | | 224 752.00 | 224 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 366.00 | 13 094.00 | 1 369 272.00 | 1 382 366.00 |
BZ Autres créances | 1 425 350.00 | | 1 425 350.00 | 1 425 350.00 |
CF Disponibilités | 1 087 045.00 | | 1 087 045.00 | 1 087 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119 023.00 | | 2 119 023.00 | 2 119 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 238 536.00 | 13 094.00 | 6 225 442.00 | 6 238 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 678 054.00 | 2 007 769.00 | 13 670 285.00 | 15 678 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 674 927.00 | | | 2 674 927.00 |
CU Autres participations | 441 245.00 | | 441 245.00 | 441 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 660.00 | 26 558.00 | | 31 660.00 |
DH Report à nouveau | 340 658.00 | 294 741.00 | | 340 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 452.00 | 102 037.00 | | 202 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DK Provisions réglementées | 146 256.00 | 181 358.00 | | 146 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 151.00 | 4 211 820.00 | | 4 328 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 704 458.00 | 2 836 745.00 | | 6 704 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 298.00 | 323 811.00 | | 558 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 940.00 | 42 200.00 | | 114 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937 208.00 | 836 101.00 | | 937 208.00 |
EA Autres dettes | 416 842.00 | 298 592.00 | | 416 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 388.00 | | | 610 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 342 133.00 | 4 337 449.00 | | 9 342 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 670 284.00 | 8 549 269.00 | | 13 670 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 615.00 | 1 753 660.00 | | 2 995 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 698 791.00 | | 1 698 791.00 | 1 698 791.00 |
FG Production vendue services | 256 341.00 | | 256 341.00 | 256 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 132.00 | | 1 955 132.00 | 1 955 132.00 |
FM Production stockée | | | 218 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 718.00 | |
GE Autres charges | | | 49 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 102.00 | 33 685.00 | | 35 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 716.00 | 48 263.00 | | 78 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 118.00 | 1 345 414.00 | | 2 824 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 666.00 | 1 243 376.00 | | 2 621 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 452.00 | 102 037.00 | | 202 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 958.00 | 9 755 973.00 | | 5 247 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 564 413.00 | 9 439 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 564 413.00 | 8 051 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 227.00 | | | 788 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 486.00 | 9 597 613.00 | | 4 018 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 245.00 | 158 360.00 | | 441 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 956.00 | 352 720.00 | | 1 641 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 737.00 | 52 659.00 | | 482 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 220.00 | 300 060.00 | | 1 159 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 358.00 | | 35 102.00 | 181 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 358.00 | | 35 102.00 | 181 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 298.00 | 558 298.00 | | 558 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937 208.00 | 937 208.00 | | 937 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 842.00 | 177 575.00 | | 416 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 388.00 | 610 388.00 | | 610 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 360.00 | | 158 360.00 | 158 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 366.00 | 1 382 366.00 | | 1 382 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 704 458.00 | 597 206.00 | 2 202 380.00 | 6 704 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 420 000.00 | | | 4 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 871.00 | | | 558 871.00 |
VP Divers | 1 425 350.00 | 682 242.00 | 743 108.00 | 1 425 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 940.00 | 114 940.00 | | 114 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119 023.00 | 187 204.00 | 1 931 819.00 | 2 119 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 099.00 | 2 251 812.00 | 2 833 287.00 | 5 085 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 342 133.00 | 2 995 615.00 | 2 202 380.00 | 9 342 133.00 |