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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
AP Constructions | 470 254.00 | 83 693.00 | 386 561.00 | 470 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 588.00 | 62 731.00 | 71 857.00 | 134 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 025 073.00 | 810 175.00 | 4 214 898.00 | 5 025 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
BZ Autres créances | 792 108.00 | | 792 108.00 | 792 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 164 165.00 | | 164 165.00 | 164 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 463.00 | | 3 115 463.00 | 3 115 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 536.00 | 810 175.00 | 7 330 361.00 | 8 140 536.00 |
CU Autres participations | 4 385 371.00 | 663 751.00 | 3 721 620.00 | 4 385 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 682 480.00 | 4 682 480.00 | | 4 682 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 866 469.00 | 1 866 469.00 | | 1 866 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
DH Report à nouveau | -413 267.00 | -361 964.00 | | -413 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 377.00 | -51 303.00 | | -63 377.00 |
DL TOTAL (I) | 6 088 136.00 | 6 151 512.00 | | 6 088 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 660.00 | 736 227.00 | | 674 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 011.00 | 253 708.00 | | 302 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 735.00 | 204 200.00 | | 212 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 293.00 | 83 404.00 | | 50 293.00 |
EA Autres dettes | | 3 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 528.00 | 2 469.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 226.00 | 1 283 247.00 | | 1 242 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 330 361.00 | 7 434 759.00 | | 7 330 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 064.00 | 645 701.00 | | 685 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 203.00 | | 300 203.00 | 300 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 203.00 | | 300 203.00 | 300 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 688.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 454.00 | 3 000.00 | | 22 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | 3.00 | | 3 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696.00 | 3.00 | | 3 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 6 163.00 | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 6 163.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | -6 160.00 | | 1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 983.00 | -28 360.00 | | -5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 818.00 | 348 198.00 | | 369 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 194.00 | 399 502.00 | | 433 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 377.00 | -51 303.00 | | -63 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 935.00 | | | 935.00 |