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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 613.00 | 5 700.00 | 10 914.00 | 16 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 671.00 | 7 190.00 | 12 482.00 | 19 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 125 315.00 | | 125 315.00 | 125 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 039.00 | | 131 039.00 | 131 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 710.00 | 7 190.00 | 143 521.00 | 150 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
DL TOTAL (I) | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
EA Autres dettes | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 521.00 | | | 143 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 871.00 | | 9 800.00 | 9 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 813.00 | | 9 800.00 | 6 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354.00 | 1 836.00 | | 5 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 864.00 | 1 836.00 | | 3 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 403.00 | 103 403.00 | | 103 403.00 |