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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 1 113.00 | 2 227.00 | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 2 416.00 | 3 371.00 | 5 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 951.00 | 136 679.00 | 205 271.00 | 341 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 330.00 | 28 708.00 | 45 622.00 | 74 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 308.00 | 168 916.00 | 395 392.00 | 564 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
BN En cours de production de biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 307.00 | 2 321.00 | 416 985.00 | 419 307.00 |
BZ Autres créances | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
CF Disponibilités | 108 152.00 | | 108 152.00 | 108 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 302.00 | 2 321.00 | 671 981.00 | 674 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 610.00 | 171 237.00 | 1 067 373.00 | 1 238 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 178.00 | | | 102 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
DL TOTAL (I) | 218 098.00 | | | 218 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 738.00 | | | 382 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 905.00 | | | 191 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 611.00 | | | 221 611.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 274.00 | | | 849 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 373.00 | | | 1 067 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 537.00 | | | 466 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
FD Production vendue biens | 1 880 954.00 | | 1 880 954.00 | 1 880 954.00 |
FG Production vendue services | 345 191.00 | | 345 191.00 | 345 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 239.00 | | 2 232 239.00 | 2 232 239.00 |
FM Production stockée | | | -8 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 770.00 | |
FQ Autres produits | | | -39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 823.00 | | | 2 238 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 903.00 | | | 2 167 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 206.00 | | 44 752.00 | 528 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650.00 | 564 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 417 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 337.00 | | 2 791.00 | 136 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 870.00 | | 34 411.00 | 385 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 7 550.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 480.00 | 93 375.00 | 10 939.00 | 86 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 2 611.00 | 1 333.00 | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 229.00 | 90 763.00 | 9 605.00 | 84 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344.00 | 2 321.00 | 344.00 | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | 2 321.00 | 344.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | 2 321.00 | 344.00 | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 905.00 | 191 905.00 | | 191 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 604.00 | 100 604.00 | | 100 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 413 736.00 | 413 736.00 | | 413 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 738.00 | | 382 738.00 | 382 738.00 |
VI Groupe et associés | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 901.00 | 464 780.00 | 13 121.00 | 477 901.00 |
VW T.V.A. | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 274.00 | 466 537.00 | 382 738.00 | 849 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
ST Autres comptes | 255 388.00 | | | 255 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 351.00 | | | 96 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YT Sous‐traitance | 534 648.00 | | | 534 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 934.00 | | | 386 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 789.00 | | | 181 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 055.00 | | | 897 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |