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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 971.00 | 32 600.00 | 16 371.00 | 48 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 232.00 | 15 733.00 | 5 500.00 | 21 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 204.00 | 48 333.00 | 21 871.00 | 70 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 459 971.00 | | 459 971.00 | 459 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 518.00 | | 546 518.00 | 546 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 722.00 | 48 333.00 | 568 389.00 | 616 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 246 649.00 | 194 052.00 | | 246 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 958.00 | 52 597.00 | | 99 958.00 |
DL TOTAL (I) | 352 465.00 | 252 508.00 | | 352 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | 882.00 | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 869.00 | 74 129.00 | | 72 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 527.00 | 154 550.00 | | 138 527.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 924.00 | 229 561.00 | | 215 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 389.00 | 482 069.00 | | 568 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 924.00 | 134 643.00 | | 215 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 541.00 | | 19 026.00 | 57 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 363.00 | 70 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 363.00 | 70 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 541.00 | | 19 026.00 | 57 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 832.00 | 6 026.00 | 5 525.00 | 47 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 832.00 | 6 026.00 | 5 525.00 | 47 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VW T.V.A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 924.00 | 215 924.00 | | 215 924.00 |